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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-08-31 | 1.2860 | 1.2860 | 0.16% |
2018-08-24 | 1.2840 | 1.2840 | 0.23% |
2018-08-17 | 1.2810 | 1.2810 | 0.16% |
2018-08-10 | 1.2790 | 1.2790 | 0.16% |
2018-08-03 | 1.2770 | 1.2770 | 1.03% |
2018-07-27 | 1.2640 | 1.2640 | 0.96% |
2018-07-20 | 1.2520 | 1.2520 | 1.13% |
2018-07-13 | 1.2380 | 1.2380 | 0.65% |
2018-07-06 | 1.2300 | 1.2300 | 3.71% |
2018-06-29 | 1.1860 | 1.1860 | 5.33% |
2018-06-22 | 1.1260 | 1.1260 | 0.45% |
2018-06-15 | 1.1210 | 1.1210 | -0.36% |
2018-06-08 | 1.1250 | 1.1250 | 0.09% |
2018-06-01 | 1.1240 | 1.1240 | 0.18% |
2018-05-25 | 1.1220 | 1.1220 | 0.18% |
2018-05-18 | 1.1200 | 1.1200 | 0.09% |
2018-05-11 | 1.1190 | 1.1190 | -0.18% |
2018-05-04 | 1.1210 | 1.1210 | 0.27% |
2018-04-27 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% |
2018-04-20 | 1.1180 | 1.1180 | 3.04% |
2018-04-13 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% |
2018-04-06 | 1.0830 | 1.0830 | -0.18% |
2018-03-30 | 1.0850 | 1.0850 | -0.09% |
2018-03-23 | 1.0860 | 1.0860 | -0.09% |
2018-03-16 | 1.0870 | 1.0870 | 0.09% |
2018-03-09 | 1.0860 | 1.0860 | 1.02% |
2018-03-02 | 1.0750 | 1.0750 | 7.50% |
2018-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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