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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-02-28 | 8.9896 | 8.9896 | 0.10% |
2017-01-31 | 8.9806 | 8.9806 | 0.10% |
2016-12-28 | 8.9717 | 8.9717 | 1.20% |
2016-11-30 | 8.8653 | 8.8653 | 1.30% |
2016-10-31 | 8.7515 | 8.7515 | 1.50% |
2016-09-30 | 8.6222 | 8.6222 | 1.00% |
2016-08-31 | 8.5368 | 8.5368 | 0.10% |
2016-07-29 | 8.5283 | 8.5283 | -4.50% |
2016-06-30 | 8.9301 | 8.9301 | 5.00% |
2016-05-27 | 8.5049 | 8.5049 | 1.40% |
2016-04-29 | 8.3875 | 8.3875 | 1.00% |
2016-03-31 | 8.3044 | 8.3044 | 6.00% |
2016-02-29 | 7.8344 | 7.8344 | 0.40% |
2016-01-29 | 7.8033 | 7.8033 | 0.30% |
2015-12-31 | 7.7800 | 7.7800 | 0.52% |
2015-11-30 | 7.7400 | 7.7400 | 0.00% |
2015-10-31 | 7.7400 | 7.7400 | 0.00% |
2015-10-30 | 7.7400 | 7.7400 | 0.00% |
2015-09-30 | 7.7400 | 7.7400 | 5.88% |
2015-08-31 | 7.3100 | 7.3100 | 12.29% |
2015-07-31 | 6.5100 | 6.5100 | 3.44% |
2015-06-30 | 6.2934 | 6.2934 | 6.52% |
2015-06-01 | 5.9082 | 5.9082 | 0.00% |
2015-05-31 | 5.9082 | 5.9082 | 0.00% |
2015-05-29 | 5.9082 | 5.9082 | 2.64% |
2015-04-30 | 5.7563 | 5.7563 | -5.00% |
2015-03-31 | 6.0592 | 6.0592 | 1.32% |
2015-02-28 | 5.9803 | 5.9803 | 0.00% |
2015-02-27 | 5.9803 | 5.9803 | 3.63% |
2015-01-31 | 5.7708 | 5.7708 | 0.00% |
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