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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-12-20 | 0.8990 | 0.8990 | -0.44% |
2018-12-14 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-12-07 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-11-30 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-11-23 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-11-16 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-10-12 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-09-28 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-09-21 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-09-14 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-08-31 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-08-24 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2018-08-17 | 0.9030 | 0.9030 | -0.22% |
2018-08-10 | 0.9050 | 0.9050 | -0.11% |
2018-08-03 | 0.9060 | 0.9060 | -0.98% |
2018-07-27 | 0.9150 | 0.9150 | -0.76% |
2018-07-20 | 0.9220 | 0.9220 | -1.07% |
2018-07-13 | 0.9320 | 0.9320 | 0.65% |
2018-07-06 | 0.9260 | 0.9260 | -2.53% |
2018-06-29 | 0.9500 | 0.9500 | 1.60% |
2018-06-22 | 0.9350 | 0.9350 | -1.99% |
2018-06-15 | 0.9540 | 0.9540 | -1.14% |
2018-06-08 | 0.9650 | 0.9650 | -3.69% |
2018-05-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.80% |
2018-05-11 | 0.9940 | 0.9940 | 0.81% |
2018-05-04 | 0.9860 | 0.9860 | 1.34% |
2018-04-30 | 0.9730 | 0.9730 | -0.71% |
2018-04-20 | 0.9800 | 0.9800 | -1.31% |
2018-04-13 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% |
2018-04-04 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
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