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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.1490 | 1.1490 | 2.29% |
2024-04-12 | 1.1233 | 1.1233 | 2.89% |
2024-04-03 | 1.0917 | 1.0917 | 1.90% |
2024-03-29 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% |
2024-03-22 | 1.0712 | 1.0712 | -0.70% |
2024-03-15 | 1.0787 | 1.0787 | -2.43% |
2024-03-08 | 1.1056 | 1.1056 | 0.78% |
2024-03-01 | 1.0970 | 1.0970 | -0.90% |
2024-02-23 | 1.1070 | 1.1070 | 2.04% |
2024-02-08 | 1.0849 | 1.0849 | 1.47% |
2024-02-02 | 1.0692 | 1.0692 | -1.95% |
2024-01-26 | 1.0905 | 1.0905 | 0.06% |
2024-01-19 | 1.0899 | 1.0899 | -0.95% |
2024-01-12 | 1.1003 | 1.1003 | -0.85% |
2024-01-05 | 1.1097 | 1.1097 | 0.69% |
2023-12-29 | 1.1021 | 1.1021 | 0.44% |
2023-12-22 | 1.0973 | 1.0973 | -3.10% |
2023-12-15 | 1.1324 | 1.1324 | -0.65% |
2023-12-08 | 1.1398 | 1.1398 | -2.84% |
2023-12-01 | 1.1731 | 1.1731 | 0.44% |
2023-11-24 | 1.1680 | 1.1680 | 0.09% |
2023-11-17 | 1.1669 | 1.1669 | 0.65% |
2023-11-10 | 1.1594 | 1.1594 | -0.12% |
2023-11-03 | 1.1608 | 1.1608 | 0.30% |
2023-10-27 | 1.1573 | 1.1573 | 0.03% |
2023-10-20 | 1.1570 | 1.1570 | -1.44% |
2023-10-13 | 1.1739 | 1.1739 | -0.87% |
2023-09-28 | 1.1842 | 1.1842 | -1.95% |
2023-09-22 | 1.2078 | 1.2078 | -0.94% |
2023-09-15 | 1.2193 | 1.2193 | 0.52% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2020-03-26 | -8.55% | 14.90% | 3.47% | 股票型 | 主基金 |
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