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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-09-27 | 1.8173 | 1.8173 | 3.81% |
2023-09-26 | 1.7506 | 1.7506 | 5.38% |
2023-09-25 | 1.6613 | 1.6613 | 0.25% |
2023-09-22 | 1.6571 | 1.6571 | 2.10% |
2023-09-21 | 1.6230 | 1.6230 | -1.02% |
2023-09-20 | 1.6398 | 1.6398 | -0.45% |
2023-09-19 | 1.6472 | 1.6472 | 0.21% |
2023-09-18 | 1.6438 | 1.6438 | -0.13% |
2023-09-15 | 1.6460 | 1.6460 | -2.42% |
2023-09-14 | 1.6868 | 1.6868 | -0.31% |
2023-09-13 | 1.6920 | 1.6920 | -1.28% |
2023-09-12 | 1.7140 | 1.7140 | -0.90% |
2023-09-11 | 1.7295 | 1.7295 | 0.06% |
2023-09-08 | 1.7284 | 1.7284 | 1.13% |
2023-09-07 | 1.7091 | 1.7091 | -1.71% |
2023-09-06 | 1.7388 | 1.7388 | 1.20% |
2023-09-05 | 1.7182 | 1.7182 | -0.23% |
2023-09-04 | 1.7221 | 1.7221 | 0.97% |
2023-09-01 | 1.7055 | 1.7055 | -0.01% |
2023-08-31 | 1.7056 | 1.7056 | 0.61% |
2023-08-30 | 1.6953 | 1.6953 | 0.61% |
2023-08-29 | 1.6850 | 1.6850 | 5.39% |
2023-08-28 | 1.5988 | 1.5988 | 2.30% |
2023-08-25 | 1.5628 | 1.5628 | -0.33% |
2023-08-24 | 1.5680 | 1.5680 | -3.19% |
2023-08-23 | 1.6196 | 1.6196 | 0.00% |
2023-08-22 | 1.6196 | 1.6196 | -1.50% |
2023-08-21 | 1.6442 | 1.6442 | 0.23% |
2023-08-18 | 1.6404 | 1.6404 | -1.09% |
2023-08-17 | 1.6585 | 1.6585 | 3.62% |
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