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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.3730 | 1.5233 | -4.06% |
2024-04-19 | 1.4310 | 1.5877 | 0.92% |
2024-04-12 | 1.4180 | 1.5733 | 0.21% |
2024-04-08 | 1.4150 | 1.5700 | -2.34% |
2024-03-29 | 1.4490 | 1.6077 | 0.14% |
2024-03-22 | 1.4470 | 1.6055 | -1.63% |
2024-03-15 | 1.4710 | 1.6321 | 0.55% |
2024-03-08 | 1.4630 | 1.6232 | 1.25% |
2024-03-01 | 1.4450 | 1.6032 | 3.44% |
2024-02-23 | 1.3970 | 1.5499 | 1.75% |
2024-02-19 | 1.3730 | 1.5233 | 8.54% |
2024-02-02 | 1.2650 | 1.4035 | -7.40% |
2024-01-26 | 1.3660 | 1.5156 | 1.49% |
2024-01-19 | 1.3460 | 1.4934 | -3.45% |
2024-01-12 | 1.3940 | 1.5467 | -6.82% |
2024-01-05 | 1.4960 | 1.6599 | -3.92% |
2023-12-29 | 1.5570 | 1.7276 | 1.11% |
2023-12-22 | 1.5400 | 1.7087 | -2.59% |
2023-12-15 | 1.5810 | 1.7542 | -1.74% |
2023-12-08 | 1.6090 | 1.7853 | 0.38% |
2023-12-06 | 1.6030 | 1.7786 | -4.30% |
2023-12-01 | 1.6750 | 1.8585 | 1.82% |
2023-11-29 | 1.6450 | 1.8252 | -0.30% |
2023-11-24 | 1.6500 | 1.8307 | 2.74% |
2023-11-22 | 1.6060 | 1.7819 | 1.14% |
2023-11-17 | 1.5880 | 1.7619 | -2.04% |
2023-11-15 | 1.6210 | 1.7985 | 2.01% |
2023-11-10 | 1.5890 | 1.7630 | -3.11% |
2023-11-08 | 1.6400 | 1.8196 | 0.37% |
2023-11-03 | 1.6340 | 1.8129 | -0.73% |
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