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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-30 | 1.1800 | 1.1800 | -0.51% |
2024-04-29 | 1.1860 | 1.1860 | 1.28% |
2024-04-26 | 1.1710 | 1.1710 | 1.21% |
2024-04-25 | 1.1570 | 1.1570 | 0.43% |
2024-04-24 | 1.1520 | 1.1520 | -0.43% |
2024-04-23 | 1.1570 | 1.1570 | -0.09% |
2024-04-22 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% |
2024-04-19 | 1.1580 | 1.1580 | -0.52% |
2024-04-18 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2024-04-17 | 1.1640 | 1.1640 | 1.66% |
2024-04-16 | 1.1450 | 1.1450 | -0.87% |
2024-04-15 | 1.1550 | 1.1550 | -0.09% |
2024-04-12 | 1.1560 | 1.1560 | -0.69% |
2024-04-11 | 1.1640 | 1.1640 | -0.26% |
2024-04-10 | 1.1670 | 1.1670 | -1.10% |
2024-04-09 | 1.1800 | 1.1800 | 0.60% |
2024-04-08 | 1.1730 | 1.1730 | -1.10% |
2024-04-03 | 1.1860 | 1.1860 | -0.42% |
2024-04-02 | 1.1910 | 1.1910 | -0.42% |
2024-04-01 | 1.1960 | 1.1960 | 1.10% |
2024-03-29 | 1.1830 | 1.1830 | -0.17% |
2024-03-28 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.1850 | 1.1850 | -0.84% |
2024-03-26 | 1.1950 | 1.1950 | 0.50% |
2024-03-25 | 1.1890 | 1.1890 | -1.00% |
2024-03-22 | 1.2010 | 1.2010 | -1.07% |
2024-03-21 | 1.2140 | 1.2140 | -0.16% |
2024-03-20 | 1.2160 | 1.2160 | 0.08% |
2024-03-19 | 1.2150 | 1.2150 | -0.65% |
2024-03-18 | 1.2230 | 1.2230 | 0.33% |
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