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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-11-30 | 1.1266 | 1.1266 | 5.40% |
2017-11-21 | 1.0689 | 1.0689 | -0.01% |
2017-11-16 | 1.0690 | 1.0690 | -0.01% |
2017-11-09 | 1.0691 | 1.0691 | -0.01% |
2017-11-02 | 1.0692 | 1.0692 | -0.01% |
2017-10-26 | 1.0693 | 1.0693 | -0.23% |
2017-10-19 | 1.0718 | 1.0718 | 0.20% |
2017-10-12 | 1.0697 | 1.0697 | -0.50% |
2017-09-28 | 1.0751 | 1.0751 | 0.16% |
2017-09-21 | 1.0734 | 1.0734 | 1.81% |
2017-09-14 | 1.0543 | 1.0543 | 0.18% |
2017-09-08 | 1.0524 | 1.0524 | -0.27% |
2017-09-01 | 1.0553 | 1.0553 | 1.97% |
2017-08-31 | 1.0349 | 1.0349 | -0.01% |
2017-08-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
2017-08-24 | 1.0350 | 1.0350 | -0.02% |
2017-08-18 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% |
2017-08-11 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% |
2017-08-04 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% |
2017-08-03 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% |
2017-07-28 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% |
2017-07-27 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% |
2017-07-21 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% |
2017-07-20 | 1.0357 | 1.0357 | 1.58% |
2017-07-17 | 1.0196 | 1.0196 | -0.21% |
2017-07-14 | 1.0217 | 1.0217 | -0.34% |
2017-07-13 | 1.0252 | 1.0252 | -0.05% |
2017-07-07 | 1.0257 | 1.0257 | -0.15% |
2017-07-06 | 1.0272 | 1.0272 | -0.42% |
2017-06-30 | 1.0315 | 1.0315 | 0.08% |
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