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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 2.3030 | 2.3030 | 2.13% |
2024-04-12 | 2.2550 | 2.2550 | 1.53% |
2024-04-03 | 2.2210 | 2.2210 | 0.32% |
2024-03-29 | 2.2140 | 2.2140 | 1.65% |
2024-03-22 | 2.1780 | 2.1780 | 1.02% |
2024-03-15 | 2.1560 | 2.1560 | -3.75% |
2024-03-08 | 2.2400 | 2.2400 | 2.05% |
2024-03-01 | 2.1950 | 2.1950 | 0.00% |
2024-02-29 | 2.1950 | 2.1950 | -2.92% |
2024-02-23 | 2.2610 | 2.2610 | 6.60% |
2024-02-02 | 2.1210 | 2.1210 | -0.38% |
2024-01-31 | 2.1290 | 2.1290 | 0.71% |
2024-01-26 | 2.1140 | 2.1140 | 5.38% |
2024-01-19 | 2.0060 | 2.0060 | -1.18% |
2024-01-12 | 2.0300 | 2.0300 | -0.29% |
2024-01-05 | 2.0360 | 2.0360 | 1.85% |
2023-12-29 | 1.9990 | 1.9990 | 4.06% |
2023-12-22 | 1.9210 | 1.9210 | 0.10% |
2023-12-15 | 1.9190 | 1.9190 | -0.36% |
2023-12-08 | 1.9260 | 1.9260 | -0.21% |
2023-12-01 | 1.9300 | 1.9300 | 0.00% |
2023-11-30 | 1.9300 | 1.9300 | 0.31% |
2023-11-24 | 1.9240 | 1.9240 | 0.52% |
2023-11-17 | 1.9140 | 1.9140 | 0.63% |
2023-11-10 | 1.9020 | 1.9020 | -0.89% |
2023-11-03 | 1.9190 | 1.9190 | 1.00% |
2023-10-31 | 1.9000 | 1.9000 | -0.73% |
2023-10-27 | 1.9140 | 1.9140 | -2.30% |
2023-10-20 | 1.9590 | 1.9590 | -1.80% |
2023-10-13 | 1.9950 | 1.9950 | -1.14% |
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