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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-09-30 | 1.5211 | 5.6819 | 0.03% |
2022-09-23 | 1.5206 | 5.6800 | 0.03% |
2022-09-16 | 1.5202 | 5.6785 | 0.04% |
2022-09-09 | 1.5196 | 5.6763 | 0.03% |
2022-09-02 | 1.5192 | 5.6748 | 0.01% |
2022-08-26 | 1.5191 | 5.6744 | -0.05% |
2022-08-19 | 1.5198 | 5.6770 | 0.01% |
2022-08-12 | 1.5196 | 5.6763 | 0.09% |
2022-08-05 | 1.5182 | 5.6711 | -0.03% |
2022-07-29 | 1.5187 | 5.6730 | 0.13% |
2022-07-22 | 1.5167 | 5.6655 | 0.08% |
2022-07-15 | 1.5155 | 5.6610 | -0.17% |
2022-07-08 | 1.5181 | 5.6707 | -1.19% |
2022-07-01 | 1.5364 | 5.7391 | 0.33% |
2022-06-24 | 1.5314 | 5.7204 | -0.56% |
2022-06-17 | 1.5400 | 5.7525 | -0.96% |
2022-06-10 | 1.5550 | 5.8085 | 1.02% |
2022-06-02 | 1.5393 | 5.7499 | -0.16% |
2022-05-27 | 1.5417 | 5.7589 | 0.68% |
2022-05-20 | 1.5313 | 5.7201 | 0.91% |
2022-05-13 | 1.5175 | 5.6686 | 0.66% |
2022-05-06 | 1.5075 | 5.6312 | -0.05% |
2022-04-29 | 1.5083 | 5.6342 | -1.04% |
2022-04-22 | 1.5242 | 5.6936 | 0.15% |
2022-04-15 | 1.5219 | 5.6850 | -1.32% |
2022-04-08 | 1.5422 | 5.7608 | 48.92% |
2022-04-01 | 1.0356 | 3.8684 | 0.29% |
2022-03-25 | 1.0326 | 3.8572 | -1.07% |
2022-03-18 | 1.0438 | 3.8990 | 0.63% |
2022-03-11 | 1.0373 | 3.8747 | -0.73% |
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