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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-02-02 | 0.8300 | 0.8300 | -14.87% |
2024-01-26 | 0.9750 | 0.9750 | -0.20% |
2024-01-19 | 0.9770 | 0.9770 | -5.42% |
2024-01-12 | 1.0330 | 1.0330 | -1.62% |
2024-01-05 | 1.0500 | 1.0500 | -3.85% |
2023-12-29 | 1.0920 | 1.0920 | 3.02% |
2023-12-22 | 1.0600 | 1.0600 | -2.93% |
2023-12-15 | 1.0920 | 1.0920 | -0.91% |
2023-12-08 | 1.1020 | 1.1020 | -1.17% |
2023-12-01 | 1.1150 | 1.1150 | 0.90% |
2023-11-24 | 1.1050 | 1.1050 | -1.52% |
2023-11-17 | 1.1220 | 1.1220 | 1.54% |
2023-11-10 | 1.1050 | 1.1050 | 2.03% |
2023-11-03 | 1.0830 | 1.0830 | 1.98% |
2023-10-27 | 1.0620 | 1.0620 | 3.31% |
2023-10-20 | 1.0280 | 1.0280 | -4.46% |
2023-10-13 | 1.0760 | 1.0760 | 0.56% |
2023-09-28 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% |
2023-09-22 | 1.0680 | 1.0680 | -0.19% |
2023-09-15 | 1.0700 | 1.0700 | -1.29% |
2023-09-08 | 1.0840 | 1.0840 | 0.37% |
2023-09-01 | 1.0800 | 1.0800 | 5.68% |
2023-08-25 | 1.0220 | 1.0220 | -4.93% |
2023-08-18 | 1.0750 | 1.0750 | -1.56% |
2023-08-11 | 1.0920 | 1.0920 | -1.97% |
2023-08-04 | 1.1140 | 1.1140 | 1.83% |
2023-07-28 | 1.0940 | 1.0940 | 0.27% |
2023-07-21 | 1.0910 | 1.0910 | -1.36% |
2023-07-14 | 1.1060 | 1.1060 | 0.82% |
2023-07-07 | 1.0970 | 1.0970 | 0.27% |
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