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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.3010 | 2.6703 | -1.81% |
2024-04-12 | 1.3250 | 2.7196 | -2.79% |
2024-04-03 | 1.3630 | 2.7976 | 0.89% |
2024-03-29 | 1.3510 | 2.7730 | -3.01% |
2024-03-22 | 1.3930 | 2.8592 | 1.75% |
2024-03-15 | 1.3690 | 2.8099 | 3.87% |
2024-03-08 | 1.3180 | 2.7052 | -0.60% |
2024-03-01 | 1.3260 | 2.7216 | 3.11% |
2024-02-23 | 1.2860 | 2.6395 | 5.24% |
2024-02-08 | 1.2220 | 2.5081 | 9.20% |
2024-02-02 | 1.1190 | 2.2967 | -15.35% |
2024-01-26 | 1.3220 | 2.7133 | -1.05% |
2024-01-19 | 1.3360 | 2.7420 | -6.18% |
2024-01-12 | 1.4240 | 2.9226 | -2.13% |
2024-01-05 | 1.4550 | 2.9862 | -4.02% |
2023-12-29 | 1.5160 | 3.1114 | 3.41% |
2023-12-22 | 1.4660 | 3.0088 | -3.30% |
2023-12-15 | 1.5160 | 3.1114 | -1.17% |
2023-12-08 | 1.5340 | 3.1483 | -1.67% |
2023-12-01 | 1.5600 | 3.2017 | 0.07% |
2023-11-24 | 1.5590 | 3.1996 | -1.08% |
2023-11-17 | 1.5760 | 3.2345 | 1.61% |
2023-11-10 | 1.5510 | 3.1832 | 1.84% |
2023-11-03 | 1.5230 | 3.1257 | 1.00% |
2023-10-27 | 1.5080 | 3.0949 | 3.08% |
2023-10-20 | 1.4630 | 3.0025 | -5.31% |
2023-10-13 | 1.5450 | 3.1708 | 0.26% |
2023-09-28 | 1.5410 | 3.1626 | 0.65% |
2023-09-22 | 1.5310 | 3.1421 | 0.07% |
2023-09-15 | 1.5300 | 3.1400 | -0.46% |
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