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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-25 | 1.0232 | 1.7898 | 0.24% |
2024-04-24 | 1.0208 | 1.7856 | 0.48% |
2024-04-23 | 1.0159 | 1.7770 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.0154 | 1.7761 | -0.39% |
2024-04-19 | 1.0194 | 1.7831 | -0.07% |
2024-04-18 | 1.0201 | 1.7843 | 0.11% |
2024-04-17 | 1.0190 | 1.7824 | 1.12% |
2024-04-16 | 1.0077 | 1.7626 | -1.44% |
2024-04-15 | 1.0224 | 1.7883 | -1.19% |
2024-04-12 | 1.0347 | 1.8098 | -0.02% |
2024-04-11 | 1.0349 | 1.8101 | 0.27% |
2024-04-10 | 1.0321 | 1.8052 | -0.44% |
2024-04-09 | 1.0366 | 1.8131 | 0.48% |
2024-04-08 | 1.0317 | 1.8045 | -0.67% |
2024-04-03 | 1.0387 | 1.8167 | 0.12% |
2024-04-02 | 1.0375 | 1.8146 | 0.13% |
2024-04-01 | 1.0361 | 1.8122 | 0.60% |
2024-03-29 | 1.0299 | 1.8014 | 0.35% |
2024-03-28 | 1.0263 | 1.7951 | 0.41% |
2024-03-27 | 1.0221 | 1.7878 | -0.67% |
2024-03-26 | 1.0290 | 1.7999 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.0290 | 1.7999 | -0.29% |
2024-03-22 | 1.0320 | 1.8051 | -0.29% |
2024-03-21 | 1.0350 | 1.8103 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.0350 | 1.8103 | 0.39% |
2024-03-19 | 1.0310 | 1.8033 | 0.00% |
2024-03-18 | 1.0310 | 1.8033 | 0.59% |
2024-03-15 | 1.0250 | 1.7928 | 0.39% |
2024-03-14 | 1.0210 | 1.7858 | -0.10% |
2024-03-13 | 1.0220 | 1.7875 | 0.00% |
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