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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-12-21 | 0.9719 | 0.9719 | -2.49% |
2018-12-14 | 0.9967 | 0.9967 | 0.06% |
2018-12-07 | 0.9961 | 0.9961 | 0.68% |
2018-11-30 | 0.9894 | 0.9894 | 0.20% |
2018-11-23 | 0.9874 | 0.9874 | -0.01% |
2018-11-16 | 0.9875 | 0.9875 | -1.18% |
2018-11-09 | 0.9993 | 0.9993 | -0.14% |
2018-11-02 | 1.0007 | 1.0007 | -0.20% |
2018-10-26 | 1.0027 | 1.0027 | -0.17% |
2018-10-19 | 1.0044 | 1.0044 | -0.24% |
2018-10-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.13% |
2018-09-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% |
2018-09-21 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% |
2018-09-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.08% |
2018-09-07 | 1.0042 | 1.0042 | 0.09% |
2018-08-31 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
2018-08-24 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% |
2018-08-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
2018-08-10 | 1.0031 | 1.0031 | -2.04% |
2018-08-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% |
2018-07-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.09% |
2018-07-20 | 1.0229 | 1.0229 | -0.61% |
2018-07-13 | 1.0292 | 1.0292 | 0.55% |
2018-07-06 | 1.0236 | 1.0236 | 0.21% |
2018-06-29 | 1.0215 | 1.0215 | -0.10% |
2018-06-22 | 1.0225 | 1.0225 | 0.06% |
2018-06-15 | 1.0219 | 1.0219 | 2.06% |
2018-06-08 | 1.0013 | 1.0013 | -1.22% |
2018-06-01 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% |
2018-05-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.33% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-02-23 | -- | -2.81% | -1.00% | 债券型 | 主基金 |
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