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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-10-09 | 1.4120 | 1.6849 | 0.36% |
2020-09-30 | 1.4070 | 1.6789 | -0.98% |
2020-09-25 | 1.4210 | 1.6956 | -8.20% |
2020-09-11 | 1.5480 | 1.8471 | 0.07% |
2020-09-04 | 1.5470 | 1.8459 | 1.11% |
2020-08-28 | 1.5300 | 1.8256 | 0.07% |
2020-08-21 | 1.5290 | 1.8244 | 0.00% |
2020-08-14 | 1.5290 | 1.8244 | 0.07% |
2020-08-07 | 1.5280 | 1.8232 | 0.00% |
2020-07-31 | 1.5280 | 1.8232 | 0.00% |
2020-07-24 | 1.5280 | 1.8232 | 2.83% |
2020-07-17 | 1.4860 | 1.7731 | -2.62% |
2020-07-10 | 1.5260 | 1.8208 | 0.72% |
2020-07-03 | 1.5150 | 1.8077 | 0.86% |
2020-06-24 | 1.5020 | 1.7922 | -2.97% |
2020-06-19 | 1.5480 | 1.8471 | 4.10% |
2020-06-12 | 1.4870 | 1.7743 | -5.65% |
2020-06-05 | 1.5760 | 1.8805 | 0.51% |
2020-05-29 | 1.5680 | 1.8710 | -0.26% |
2020-05-22 | 1.5720 | 1.8758 | 0.45% |
2020-05-15 | 1.5650 | 1.8674 | 0.19% |
2020-05-08 | 1.5620 | 1.8638 | -1.27% |
2020-04-30 | 1.5820 | 1.8877 | 0.25% |
2020-04-24 | 1.5780 | 1.8829 | 0.96% |
2020-04-17 | 1.5630 | 1.8650 | 0.32% |
2020-04-10 | 1.5580 | 1.8590 | 0.32% |
2020-04-03 | 1.5530 | 1.8530 | 19.63% |
2020-03-27 | 1.5490 | 1.5490 | 7.49% |
2020-03-20 | 1.4410 | 1.4410 | 43.96% |
2019-12-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
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