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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.4088 | 1.4088 | 0.08% |
2024-04-12 | 1.4077 | 1.4077 | -0.92% |
2024-04-03 | 1.4208 | 1.4208 | 1.76% |
2024-03-29 | 1.3962 | 1.3962 | 0.17% |
2024-03-22 | 1.3939 | 1.3939 | 0.29% |
2024-03-15 | 1.3899 | 1.3899 | 2.81% |
2024-03-08 | 1.3519 | 1.3519 | 0.77% |
2024-03-01 | 1.3416 | 1.3416 | 0.73% |
2024-02-23 | 1.3319 | 1.3319 | 1.34% |
2024-02-08 | 1.3143 | 1.3143 | -1.48% |
2024-02-02 | 1.3340 | 1.3340 | -3.59% |
2024-01-26 | 1.3837 | 1.3837 | -1.19% |
2024-01-19 | 1.4004 | 1.4004 | -2.80% |
2024-01-12 | 1.4408 | 1.4408 | -1.69% |
2024-01-05 | 1.4655 | 1.4655 | -0.05% |
2023-12-29 | 1.4662 | 1.4662 | -0.06% |
2023-12-22 | 1.4671 | 1.4671 | -0.78% |
2023-12-15 | 1.4787 | 1.4787 | -0.40% |
2023-12-08 | 1.4846 | 1.4846 | 0.75% |
2023-12-01 | 1.4735 | 1.4735 | -0.56% |
2023-11-24 | 1.4818 | 1.4818 | -0.65% |
2023-11-17 | 1.4915 | 1.4915 | 0.84% |
2023-11-10 | 1.4791 | 1.4791 | 4.09% |
2023-11-03 | 1.4210 | 1.4210 | 0.91% |
2023-10-27 | 1.4082 | 1.4082 | 0.51% |
2023-10-20 | 1.4010 | 1.4010 | -2.06% |
2023-10-13 | 1.4305 | 1.4305 | -3.55% |
2023-09-28 | 1.4832 | 1.4832 | -0.40% |
2023-09-22 | 1.4892 | 1.4892 | -0.77% |
2023-09-15 | 1.5008 | 1.5008 | 1.52% |
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