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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.7290 | 2.1131 | -2.20% |
2024-04-12 | 0.7454 | 2.1606 | 0.53% |
2024-04-03 | 0.7415 | 2.1493 | 0.42% |
2024-03-29 | 0.7384 | 2.1403 | -2.21% |
2024-03-22 | 0.7551 | 2.1887 | 0.28% |
2024-03-15 | 0.7530 | 2.1826 | 1.17% |
2024-03-08 | 0.7443 | 2.1574 | -3.02% |
2024-03-01 | 0.7675 | 2.2246 | 4.74% |
2024-02-23 | 0.7328 | 2.1240 | 9.75% |
2024-02-08 | 0.6677 | 1.9353 | -5.47% |
2024-02-02 | 0.7063 | 2.0472 | -22.10% |
2024-01-26 | 0.9067 | 2.6280 | 0.58% |
2024-01-19 | 0.9015 | 2.6129 | -5.12% |
2024-01-12 | 0.9502 | 2.7540 | -2.22% |
2024-01-05 | 0.9718 | 2.8166 | -3.95% |
2023-12-29 | 1.0118 | 2.9325 | 2.92% |
2023-12-22 | 0.9831 | 2.8493 | -1.69% |
2023-12-20 | 1.0000 | 2.8983 | -2.02% |
2023-12-15 | 1.0872 | 2.9582 | -0.38% |
2023-12-08 | 1.0913 | 2.9694 | -0.35% |
2023-12-01 | 1.0951 | 2.9797 | 0.88% |
2023-11-24 | 1.0855 | 2.9536 | -3.24% |
2023-11-17 | 1.1219 | 3.0526 | 6.73% |
2023-11-10 | 1.0512 | 2.8602 | 4.34% |
2023-11-03 | 1.0075 | 2.7413 | 7.06% |
2023-10-27 | 0.9411 | 2.5606 | 2.31% |
2023-10-20 | 0.9199 | 2.5029 | -6.79% |
2023-10-13 | 0.9869 | 2.6852 | 2.16% |
2023-09-28 | 0.9660 | 2.6283 | -2.11% |
2023-09-22 | 0.9868 | 2.6849 | -1.00% |
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