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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.6660 | 1.2541 | 1.68% |
2024-04-12 | 0.6550 | 1.2334 | 0.92% |
2024-04-03 | 0.6490 | 1.2221 | 2.36% |
2024-03-29 | 0.6340 | 1.1939 | 3.26% |
2024-03-22 | 0.6140 | 1.1562 | 0.16% |
2024-03-15 | 0.6130 | 1.1543 | 0.65% |
2024-03-08 | 0.6090 | 1.1468 | 2.87% |
2024-03-01 | 0.5920 | 1.1148 | 0.00% |
2024-02-29 | 0.5920 | 1.1148 | 1.54% |
2024-02-23 | 0.5830 | 1.0979 | 2.82% |
2024-02-08 | 0.5670 | 1.0678 | 4.03% |
2024-02-02 | 0.5450 | 1.0264 | -3.20% |
2024-01-31 | 0.5630 | 1.0603 | -3.43% |
2024-01-26 | 0.5830 | 1.0980 | -4.43% |
2024-01-19 | 0.6100 | 1.1489 | -6.15% |
2024-01-12 | 0.6500 | 1.2242 | -2.11% |
2024-01-05 | 0.6640 | 1.2506 | -1.92% |
2023-12-29 | 0.6770 | 1.2751 | 3.68% |
2023-12-22 | 0.6530 | 1.2299 | -2.97% |
2023-12-15 | 0.6730 | 1.2676 | -1.03% |
2023-12-08 | 0.6800 | 1.2808 | 0.00% |
2023-12-01 | 0.6800 | 1.2808 | 0.45% |
2023-11-30 | 0.6770 | 1.2751 | 1.20% |
2023-11-24 | 0.6690 | 1.2600 | -1.18% |
2023-11-17 | 0.6770 | 1.2751 | 0.30% |
2023-11-10 | 0.6750 | 1.2713 | 2.74% |
2023-11-03 | 0.6570 | 1.2374 | 0.00% |
2023-10-31 | 0.6570 | 1.2374 | 2.34% |
2023-10-27 | 0.6420 | 1.2091 | 1.90% |
2023-10-20 | 0.6300 | 1.1865 | -2.32% |
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