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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-09-04 | 1.4300 | 1.4300 | 0.63% |
2020-08-28 | 1.4210 | 1.4210 | 0.28% |
2020-08-21 | 1.4170 | 1.4170 | -0.07% |
2020-08-14 | 1.4180 | 1.4180 | -0.14% |
2020-08-07 | 1.4200 | 1.4200 | 0.64% |
2020-07-31 | 1.4110 | 1.4110 | 0.64% |
2020-07-24 | 1.4020 | 1.4020 | 1.67% |
2020-07-17 | 1.3790 | 1.3790 | -0.51% |
2020-07-10 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% |
2020-07-03 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% |
2020-06-24 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% |
2020-06-19 | 1.3860 | 1.3860 | 0.14% |
2020-06-12 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% |
2020-06-05 | 1.3840 | 1.3840 | -0.07% |
2020-05-29 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% |
2020-05-22 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% |
2020-05-15 | 1.3850 | 1.3850 | 0.07% |
2020-05-08 | 1.3840 | 1.3840 | -0.07% |
2020-04-30 | 1.3850 | 1.3850 | 0.73% |
2020-04-24 | 1.3750 | 1.3750 | -0.51% |
2020-04-17 | 1.3820 | 1.3820 | -0.36% |
2020-04-10 | 1.3870 | 1.3870 | 0.07% |
2020-04-03 | 1.3860 | 1.3860 | -0.14% |
2020-03-27 | 1.3880 | 1.3880 | 0.58% |
2020-03-20 | 1.3800 | 1.3800 | 5.50% |
2020-03-13 | 1.3080 | 1.3080 | 14.24% |
2020-03-06 | 1.1450 | 1.1450 | 2.05% |
2020-02-28 | 1.1220 | 1.1220 | 0.18% |
2020-02-21 | 1.1200 | 1.1200 | -0.18% |
2020-02-14 | 1.1220 | 1.1220 | 0.81% |
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