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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-03-15 | 1.5544 | 1.5544 | -4.00% |
2022-03-11 | 1.6191 | 1.6191 | -4.87% |
2022-03-04 | 1.7019 | 1.7019 | -3.55% |
2022-02-25 | 1.7645 | 1.7645 | -0.85% |
2022-02-18 | 1.7797 | 1.7797 | 0.41% |
2022-02-15 | 1.7724 | 1.7724 | -0.31% |
2022-02-11 | 1.7779 | 1.7779 | -0.88% |
2022-02-07 | 1.7936 | 1.7936 | 0.95% |
2022-01-28 | 1.7767 | 1.7767 | -6.03% |
2022-01-21 | 1.8908 | 1.8908 | -1.40% |
2022-01-17 | 1.9176 | 1.9176 | 1.35% |
2022-01-14 | 1.8921 | 1.8921 | -0.58% |
2022-01-07 | 1.9031 | 1.9031 | -4.79% |
2021-12-31 | 1.9988 | 1.9988 | 0.15% |
2021-12-24 | 1.9959 | 1.9959 | -0.36% |
2021-12-17 | 2.0031 | 2.0031 | -0.38% |
2021-12-15 | 2.0108 | 2.0108 | -2.07% |
2021-12-10 | 2.0532 | 2.0532 | 2.85% |
2021-12-03 | 1.9964 | 1.9964 | -0.15% |
2021-11-30 | 1.9993 | 1.9993 | 0.65% |
2021-11-29 | 1.9864 | 1.9864 | 0.61% |
2021-11-26 | 1.9744 | 1.9744 | -0.26% |
2021-11-25 | 1.9796 | 1.9796 | -0.49% |
2021-11-24 | 1.9894 | 1.9894 | -0.19% |
2021-11-23 | 1.9932 | 1.9932 | -0.90% |
2021-11-22 | 2.0113 | 2.0113 | 1.12% |
2021-11-19 | 1.9890 | 1.9890 | 1.26% |
2021-11-18 | 1.9642 | 1.9642 | -1.45% |
2021-11-17 | 1.9931 | 1.9931 | 0.52% |
2021-11-16 | 1.9827 | 1.9827 | 1.11% |
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