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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.9709 | 1.9709 | 0.01% |
2024-04-19 | 1.9707 | 1.9707 | 0.14% |
2024-04-12 | 1.9680 | 1.9680 | 0.19% |
2024-04-03 | 1.9643 | 1.9643 | 0.13% |
2024-03-29 | 1.9617 | 1.9617 | 0.05% |
2024-03-22 | 1.9608 | 1.9608 | 0.21% |
2024-03-15 | 1.9566 | 1.9566 | 0.04% |
2024-03-08 | 1.9558 | 1.9558 | 0.13% |
2024-03-01 | 1.9532 | 1.9532 | 0.13% |
2024-02-23 | 1.9506 | 1.9506 | 0.53% |
2024-02-08 | 1.9403 | 1.9403 | 0.27% |
2024-02-02 | 1.9351 | 1.9351 | 0.43% |
2024-01-26 | 1.9268 | 1.9268 | 0.30% |
2024-01-19 | 1.9210 | 1.9210 | 0.24% |
2024-01-12 | 1.9164 | 1.9164 | 0.59% |
2024-01-05 | 1.9052 | 1.9052 | 0.40% |
2023-12-29 | 1.8977 | 1.8977 | 0.31% |
2023-12-22 | 1.8918 | 1.8918 | 0.24% |
2023-12-15 | 1.8872 | 1.8872 | 0.33% |
2023-12-08 | 1.8810 | 1.8810 | 0.23% |
2023-12-01 | 1.8767 | 1.8767 | 0.57% |
2023-11-24 | 1.8661 | 1.8661 | 0.59% |
2023-11-17 | 1.8552 | 1.8552 | 1.13% |
2023-11-03 | 1.8345 | 1.8345 | 0.45% |
2023-10-27 | 1.8263 | 1.8263 | 0.08% |
2023-10-20 | 1.8249 | 1.8249 | 0.24% |
2023-10-13 | 1.8206 | 1.8206 | 0.57% |
2023-09-28 | 1.8103 | 1.8103 | 0.29% |
2023-09-22 | 1.8050 | 1.8050 | 0.22% |
2023-09-15 | 1.8010 | 1.8010 | 0.28% |
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