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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-08-10 | 0.9863 | 1.0893 | 0.95% |
2018-08-03 | 0.9771 | 1.0791 | 0.06% |
2018-07-27 | 0.9765 | 1.0784 | 0.18% |
2018-07-20 | 0.9748 | 1.0765 | 0.04% |
2018-07-13 | 0.9744 | 1.0761 | 0.14% |
2018-07-06 | 0.9730 | 1.0746 | 0.07% |
2018-06-29 | 0.9723 | 1.0738 | 0.21% |
2018-06-22 | 0.9702 | 1.0715 | -1.72% |
2018-06-15 | 0.9871 | 1.0902 | 0.63% |
2018-05-31 | 0.9809 | 1.0834 | -0.37% |
2018-05-25 | 0.9845 | 1.0874 | -0.02% |
2018-05-18 | 0.9847 | 1.0876 | -0.36% |
2018-05-11 | 0.9882 | 1.0915 | 0.59% |
2018-05-04 | 0.9824 | 1.0851 | 0.51% |
2018-04-27 | 0.9774 | 1.0796 | 0.09% |
2018-04-20 | 0.9765 | 1.0786 | -0.42% |
2018-04-13 | 0.9807 | 1.0832 | -0.74% |
2018-04-04 | 0.9880 | 1.0913 | -0.06% |
2018-03-30 | 0.9886 | 1.0920 | 1.09% |
2018-03-23 | 0.9779 | 1.0802 | -1.81% |
2018-03-16 | 0.9959 | 1.1001 | 0.05% |
2018-03-09 | 0.9954 | 1.0995 | 0.33% |
2018-03-02 | 0.9921 | 1.0959 | 0.90% |
2018-02-23 | 0.9832 | 1.0861 | -0.28% |
2018-02-02 | 0.9860 | 1.0892 | 0.29% |
2018-01-31 | 0.9832 | 1.0861 | -0.27% |
2018-01-26 | 0.9858 | 1.0890 | -0.13% |
2018-01-19 | 0.9871 | 1.0904 | -0.25% |
2018-01-12 | 0.9895 | 1.0931 | -1.02% |
2018-01-05 | 0.9997 | 1.1044 | 0.45% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2016-12-08 | -- | 8.93% | 5.25% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2017-03-27 | -- | 0.68% | 0.54% | 债券型 | 主基金 |
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