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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-09-24 | 1.3407 | 1.3407 | 2.15% |
2021-09-17 | 1.3125 | 1.3125 | -3.01% |
2021-09-10 | 1.3533 | 1.3533 | 3.23% |
2021-09-03 | 1.3110 | 1.3110 | 4.18% |
2021-08-27 | 1.2584 | 1.2584 | 4.23% |
2021-08-20 | 1.2073 | 1.2073 | -1.11% |
2021-08-13 | 1.2209 | 1.2209 | 0.36% |
2021-08-06 | 1.2165 | 1.2165 | 1.26% |
2021-07-30 | 1.2014 | 1.2014 | 3.68% |
2021-07-23 | 1.1588 | 1.1588 | 3.68% |
2021-07-16 | 1.1177 | 1.1177 | 2.87% |
2021-07-09 | 1.0865 | 1.0865 | 3.52% |
2021-07-02 | 1.0496 | 1.0496 | -2.36% |
2021-06-25 | 1.0750 | 1.0750 | 1.01% |
2021-06-18 | 1.0643 | 1.0643 | -0.27% |
2021-06-11 | 1.0672 | 1.0672 | -1.52% |
2021-06-04 | 1.0837 | 1.0837 | 0.46% |
2021-05-28 | 1.0787 | 1.0787 | 2.10% |
2021-05-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.19% |
2021-05-14 | 1.0545 | 1.0545 | 0.18% |
2021-05-07 | 1.0526 | 1.0526 | -0.44% |
2021-04-30 | 1.0573 | 1.0573 | 2.81% |
2021-04-23 | 1.0284 | 1.0284 | -0.43% |
2021-04-16 | 1.0328 | 1.0328 | -0.10% |
2021-04-09 | 1.0338 | 1.0338 | -0.24% |
2021-04-02 | 1.0363 | 1.0363 | 0.90% |
2021-03-26 | 1.0271 | 1.0271 | 0.20% |
2021-03-19 | 1.0250 | 1.0250 | -0.36% |
2021-03-12 | 1.0287 | 1.0287 | -0.68% |
2021-03-05 | 1.0357 | 1.0357 | -0.24% |
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