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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% |
2024-04-19 | 1.0550 | 1.0550 | -3.56% |
2024-04-12 | 1.0940 | 1.0940 | -8.53% |
2024-04-03 | 1.1960 | 1.1960 | 6.60% |
2024-03-29 | 1.1220 | 1.1220 | -1.32% |
2024-03-22 | 1.1370 | 1.1370 | -5.17% |
2024-03-15 | 1.1990 | 1.1990 | 7.73% |
2024-03-08 | 1.1130 | 1.1130 | -1.94% |
2024-03-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.62% |
2024-02-29 | 1.1280 | 1.1280 | 7.33% |
2024-02-23 | 1.0510 | 1.0510 | 6.70% |
2024-02-08 | 0.9850 | 0.9850 | 12.83% |
2024-02-02 | 0.8730 | 0.8730 | -6.33% |
2024-01-31 | 0.9320 | 0.9320 | -13.78% |
2024-01-26 | 1.0810 | 1.0810 | 0.75% |
2024-01-19 | 1.0730 | 1.0730 | -3.94% |
2024-01-12 | 1.1170 | 1.1170 | 3.62% |
2024-01-05 | 1.0780 | 1.0780 | -6.42% |
2023-12-29 | 1.1520 | 1.1520 | 7.26% |
2023-12-22 | 1.0740 | 1.0740 | 0.09% |
2023-12-15 | 1.0730 | 1.0730 | -6.61% |
2023-12-08 | 1.1490 | 1.1490 | -0.17% |
2023-12-01 | 1.1510 | 1.1510 | 0.44% |
2023-11-30 | 1.1460 | 1.1460 | -4.66% |
2023-11-24 | 1.2020 | 1.2020 | -5.13% |
2023-11-17 | 1.2670 | 1.2670 | 0.96% |
2023-11-10 | 1.2550 | 1.2550 | 0.08% |
2023-11-03 | 1.2540 | 1.2540 | -1.18% |
2023-10-31 | 1.2690 | 1.2690 | 1.20% |
2023-10-27 | 1.2540 | 1.2540 | 1.05% |
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