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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 0.6964 | 0.6964 | 4.33% |
2024-04-19 | 0.6675 | 0.6675 | -1.10% |
2024-04-12 | 0.6749 | 0.6749 | -1.59% |
2024-04-03 | 0.6858 | 0.6858 | 1.30% |
2024-03-29 | 0.6770 | 0.6770 | -1.27% |
2024-03-22 | 0.6857 | 0.6857 | -0.41% |
2024-03-15 | 0.6885 | 0.6885 | 3.01% |
2024-03-08 | 0.6684 | 0.6684 | -0.39% |
2024-03-01 | 0.6710 | 0.6710 | 1.12% |
2024-02-29 | 0.6636 | 0.6636 | 0.97% |
2024-02-23 | 0.6572 | 0.6572 | 2.83% |
2024-02-08 | 0.6391 | 0.6391 | 7.52% |
2024-02-02 | 0.5944 | 0.5944 | -1.49% |
2024-01-31 | 0.6034 | 0.6034 | -5.48% |
2024-01-26 | 0.6384 | 0.6384 | 0.06% |
2024-01-19 | 0.6380 | 0.6380 | -2.65% |
2024-01-12 | 0.6554 | 0.6554 | -1.38% |
2024-01-05 | 0.6646 | 0.6646 | -3.57% |
2023-12-29 | 0.6892 | 0.6892 | 2.21% |
2023-12-22 | 0.6743 | 0.6743 | -1.39% |
2023-12-15 | 0.6838 | 0.6838 | -1.20% |
2023-12-08 | 0.6921 | 0.6921 | -4.01% |
2023-12-01 | 0.7210 | 0.7210 | -0.06% |
2023-11-30 | 0.7214 | 0.7214 | -1.54% |
2023-11-24 | 0.7327 | 0.7327 | -0.43% |
2023-11-17 | 0.7359 | 0.7359 | 0.08% |
2023-11-10 | 0.7353 | 0.7353 | 0.46% |
2023-11-03 | 0.7319 | 0.7319 | 0.38% |
2023-10-31 | 0.7291 | 0.7291 | 1.65% |
2023-10-27 | 0.7173 | 0.7173 | 0.29% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2021-02-09 | -12.40% | -30.36% | -10.66% | 股票型 | 主基金 |
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