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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 0.8312 | 0.8312 | -1.60% |
2024-04-19 | 0.8447 | 0.8447 | 2.13% |
2024-04-12 | 0.8271 | 0.8271 | 0.90% |
2024-04-03 | 0.8197 | 0.8197 | 2.49% |
2024-03-29 | 0.7998 | 0.7998 | 3.16% |
2024-03-22 | 0.7753 | 0.7753 | 0.18% |
2024-03-15 | 0.7739 | 0.7739 | 0.66% |
2024-03-08 | 0.7688 | 0.7688 | 2.62% |
2024-03-01 | 0.7492 | 0.7492 | 0.04% |
2024-02-29 | 0.7489 | 0.7489 | 2.11% |
2024-02-23 | 0.7334 | 0.7334 | 2.79% |
2024-02-08 | 0.7135 | 0.7135 | 4.16% |
2024-02-02 | 0.6850 | 0.6850 | -3.19% |
2024-01-31 | 0.7076 | 0.7076 | -3.56% |
2024-01-26 | 0.7337 | 0.7337 | -4.59% |
2024-01-19 | 0.7690 | 0.7690 | -6.25% |
2024-01-12 | 0.8203 | 0.8203 | -2.14% |
2024-01-05 | 0.8382 | 0.8382 | -1.84% |
2023-12-29 | 0.8539 | 0.8539 | 3.65% |
2023-12-22 | 0.8238 | 0.8238 | -2.96% |
2023-12-15 | 0.8489 | 0.8489 | -1.06% |
2023-12-08 | 0.8580 | 0.8580 | -0.02% |
2023-12-01 | 0.8582 | 0.8582 | 0.40% |
2023-11-30 | 0.8548 | 0.8548 | 1.34% |
2023-11-24 | 0.8435 | 0.8435 | -1.24% |
2023-11-17 | 0.8541 | 0.8541 | 0.91% |
2023-11-10 | 0.8464 | 0.8464 | 2.23% |
2023-11-03 | 0.8279 | 0.8279 | 0.12% |
2023-10-31 | 0.8269 | 0.8269 | 1.87% |
2023-10-27 | 0.8117 | 0.8117 | 2.02% |
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