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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.2063 | 1.5242 | 3.04% |
2024-04-12 | 1.1707 | 1.4792 | -3.42% |
2024-04-03 | 1.2122 | 1.5316 | 7.10% |
2024-03-29 | 1.1319 | 1.4301 | -0.83% |
2024-03-22 | 1.1414 | 1.4421 | -3.74% |
2024-03-15 | 1.1858 | 1.4982 | 3.93% |
2024-03-08 | 1.1410 | 1.4416 | -0.21% |
2024-03-01 | 1.1434 | 1.4446 | 3.05% |
2024-02-23 | 1.1095 | 1.4018 | 3.88% |
2024-02-08 | 1.0681 | 1.3495 | 11.26% |
2024-02-02 | 0.9600 | 1.2129 | -10.92% |
2024-01-26 | 1.0777 | 1.3616 | -1.48% |
2024-01-19 | 1.0939 | 1.3821 | -5.19% |
2024-01-12 | 1.1537 | 1.4577 | -0.78% |
2024-01-05 | 1.1628 | 1.4692 | -2.79% |
2023-12-29 | 1.1962 | 1.5114 | 4.85% |
2023-12-22 | 1.1409 | 1.4415 | -0.40% |
2023-12-15 | 1.1455 | 1.4473 | -3.30% |
2023-12-08 | 1.1846 | 1.4967 | -1.79% |
2023-12-01 | 1.2062 | 1.5240 | -2.76% |
2023-11-24 | 1.2404 | 1.5672 | -0.97% |
2023-11-17 | 1.2525 | 1.5825 | 0.03% |
2023-11-10 | 1.2521 | 1.5820 | -0.31% |
2023-11-03 | 1.2560 | 1.5869 | 2.60% |
2023-10-27 | 1.2242 | 1.5467 | 2.71% |
2023-10-20 | 1.1919 | 1.5059 | -4.18% |
2023-10-13 | 1.2439 | 1.5716 | -1.34% |
2023-09-28 | 1.2608 | 1.5930 | -3.51% |
2023-09-22 | 1.3066 | 1.6509 | -0.43% |
2023-09-15 | 1.3123 | 1.6581 | -0.95% |
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