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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-02-27 | 1.0837 | 1.3605 | -0.10% |
2023-02-24 | 1.0847 | 1.3618 | 0.02% |
2023-02-23 | 1.0845 | 1.3615 | 0.02% |
2023-02-22 | 1.0843 | 1.3612 | 0.03% |
2023-02-21 | 1.0840 | 1.3608 | -0.14% |
2023-02-20 | 1.0855 | 1.3627 | -0.03% |
2023-02-17 | 1.0858 | 1.3631 | 0.04% |
2023-02-16 | 1.0854 | 1.3626 | 0.14% |
2023-02-15 | 1.0839 | 1.3607 | 0.10% |
2023-02-14 | 1.0829 | 1.3594 | 0.04% |
2023-02-13 | 1.0825 | 1.3589 | -0.04% |
2023-02-10 | 1.0830 | 1.3595 | -0.03% |
2023-02-09 | 1.0833 | 1.3599 | 0.03% |
2023-02-08 | 1.0830 | 1.3595 | -0.18% |
2023-02-07 | 1.0850 | 1.3620 | -0.10% |
2023-02-03 | 1.0860 | 1.3633 | 0.00% |
2023-02-02 | 1.0860 | 1.3633 | 0.22% |
2023-02-01 | 1.0836 | 1.3603 | 0.03% |
2023-01-31 | 1.0833 | 1.3599 | 0.17% |
2023-01-30 | 1.0815 | 1.3576 | -0.15% |
2023-01-20 | 1.0831 | 1.3596 | 0.10% |
2023-01-19 | 1.0820 | 1.3582 | -0.01% |
2023-01-18 | 1.0821 | 1.3583 | 0.15% |
2023-01-17 | 1.0805 | 1.3563 | 0.22% |
2023-01-16 | 1.0781 | 1.3533 | 0.06% |
2023-01-13 | 1.0775 | 1.3525 | -0.04% |
2023-01-12 | 1.0779 | 1.3530 | -0.11% |
2023-01-11 | 1.0791 | 1.3545 | 0.07% |
2023-01-10 | 1.0784 | 1.3536 | -0.07% |
2023-01-09 | 1.0792 | 1.3546 | 0.00% |
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