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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-31 | 0.7800 | 1.5156 | -4.64% |
2022-07-29 | 0.8180 | 1.5894 | -4.99% |
2022-06-30 | 0.8610 | 1.6729 | 12.84% |
2022-05-31 | 0.7630 | 1.4825 | 2.55% |
2022-04-29 | 0.7440 | 1.4456 | -11.43% |
2022-03-31 | 0.8400 | 1.6321 | -11.21% |
2022-02-28 | 0.9460 | 1.8381 | 6.29% |
2022-01-28 | 0.8900 | 1.7293 | -12.57% |
2021-12-31 | 1.0180 | 1.9780 | 2.11% |
2021-11-30 | 0.9970 | 1.9372 | -0.70% |
2021-11-17 | 1.0040 | 1.9508 | 0.20% |
2021-11-16 | 1.0020 | 1.9469 | -0.69% |
2021-11-15 | 1.0090 | 1.9605 | -0.98% |
2021-11-12 | 1.0190 | 1.9799 | 0.40% |
2021-11-11 | 1.0150 | 1.9721 | 1.70% |
2021-11-10 | 0.9980 | 1.9391 | -0.89% |
2021-11-09 | 1.0070 | 1.9566 | 0.30% |
2021-11-08 | 1.0040 | 1.9508 | 0.00% |
2021-11-05 | 1.0040 | 1.9508 | -0.49% |
2021-11-04 | 1.0090 | 1.9605 | 0.60% |
2021-11-03 | 1.0030 | 1.9488 | 0.10% |
2021-11-02 | 1.0020 | 1.9469 | -1.86% |
2021-11-01 | 1.0210 | 1.9838 | 0.00% |
2021-10-29 | 1.0210 | 1.9838 | 0.59% |
2021-10-28 | 1.0150 | 1.9721 | 0.20% |
2021-10-27 | 1.0130 | 1.9682 | -0.20% |
2021-10-26 | 1.0150 | 1.9721 | 0.29% |
2021-10-25 | 1.0120 | 1.9663 | 0.00% |
2021-10-22 | 1.0120 | 1.9663 | -0.40% |
2021-10-21 | 1.0160 | 1.9741 | 0.00% |
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