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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 3.5680 | 3.5680 | -1.89% |
2024-04-19 | 3.6367 | 3.6367 | 0.81% |
2024-04-12 | 3.6074 | 3.6074 | 2.72% |
2024-04-03 | 3.5120 | 3.5120 | 2.25% |
2024-03-29 | 3.4347 | 3.4347 | -2.12% |
2024-03-22 | 3.5090 | 3.5090 | 0.83% |
2024-03-15 | 3.4801 | 3.4801 | 3.42% |
2024-03-08 | 3.3650 | 3.3650 | 3.35% |
2024-03-01 | 3.2559 | 3.2559 | -0.44% |
2024-02-23 | 3.2703 | 3.2703 | 8.28% |
2024-02-08 | 3.0202 | 3.0202 | 3.30% |
2024-02-02 | 2.9238 | 2.9238 | 5.99% |
2024-01-26 | 2.7586 | 2.7586 | 4.58% |
2024-01-19 | 2.6378 | 2.6378 | 1.66% |
2024-01-12 | 2.5946 | 2.5946 | -0.66% |
2024-01-05 | 2.6119 | 2.6119 | 0.74% |
2023-12-29 | 2.5927 | 2.5927 | -0.66% |
2023-12-22 | 2.6099 | 2.6099 | 5.11% |
2023-12-15 | 2.4830 | 2.4830 | 0.35% |
2023-12-08 | 2.4744 | 2.4744 | -1.05% |
2023-12-01 | 2.5007 | 2.5007 | 5.15% |
2023-11-24 | 2.3783 | 2.3783 | -2.40% |
2023-11-17 | 2.4367 | 2.4367 | 2.72% |
2023-11-10 | 2.3722 | 2.3722 | 2.10% |
2023-11-03 | 2.3233 | 2.3233 | 4.02% |
2023-10-27 | 2.2336 | 2.2336 | -1.37% |
2023-10-20 | 2.2646 | 2.2646 | -4.34% |
2023-10-13 | 2.3674 | 2.3674 | -5.41% |
2023-09-28 | 2.5029 | 2.5029 | -1.11% |
2023-09-22 | 2.5309 | 2.5309 | -2.37% |
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