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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-05-16 | 231.61 | 231.61 | 0.00% |
2022-04-15 | 231.61 | 231.61 | -9.15% |
2022-03-15 | 254.94 | 254.94 | -3.96% |
2022-02-15 | 265.45 | 265.45 | -5.60% |
2022-01-14 | 281.19 | 281.19 | -10.21% |
2021-12-15 | 313.15 | 313.15 | -3.51% |
2021-11-30 | 324.55 | 324.55 | 3.64% |
2021-11-15 | 313.15 | 313.15 | 2.10% |
2021-10-31 | 306.70 | 306.70 | 1.36% |
2021-10-15 | 302.59 | 302.59 | -0.12% |
2021-09-30 | 302.95 | 302.95 | -0.41% |
2021-09-15 | 304.21 | 304.21 | -1.73% |
2021-08-31 | 309.58 | 309.58 | 1.45% |
2021-08-13 | 305.16 | 305.16 | 4.89% |
2021-07-31 | 290.93 | 290.93 | 11.95% |
2021-07-15 | 259.87 | 259.87 | 4.52% |
2021-06-30 | 248.64 | 248.64 | 3.30% |
2021-06-15 | 240.70 | 240.70 | 0.01% |
2021-05-31 | 240.68 | 240.68 | 0.75% |
2021-05-14 | 238.90 | 238.90 | -0.74% |
2021-04-30 | 240.68 | 240.68 | 0.53% |
2021-04-15 | 239.40 | 239.40 | -0.37% |
2021-03-31 | 240.28 | 240.28 | -0.23% |
2021-03-15 | 240.84 | 240.84 | -3.34% |
2021-02-28 | 249.16 | 249.16 | -10.19% |
2021-02-19 | 277.42 | 277.42 | -2.35% |
2021-02-10 | 284.11 | 284.11 | 5.69% |
2021-01-29 | 268.82 | 268.82 | -1.21% |
2021-01-15 | 272.11 | 272.11 | 0.66% |
2020-12-31 | 270.32 | 270.32 | 6.32% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-04-20 | -- | 131.61% | 12.59% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2020-03-09 | -- | 58.40% | 30.48% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2020-04-28 | -- | 6.07% | 3.06% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2020-05-12 | -- | 6.92% | 3.56% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2020-11-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2020-12-08 | -- | -6.58% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2020-12-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2015-04-20 | -- | -13.91% | -4.02% | 股票型 | 子基金 | ||
9 | 登录可见 | 2015-04-20 | -- | 131.59% | 12.58% | 股票型 | 子基金 | ||
10 | 登录可见 | 2015-04-20 | -- | 131.61% | 12.59% | 股票型 | 子基金 | ||
11 | 登录可见 | 2015-05-15 | -- | 4.35% | 1.19% | 股票型 | 子基金 | ||
12 | 登录可见 | 2015-05-15 | -- | 69.93% | 7.85% | 股票型 | 子基金 | ||
13 | 登录可见 | 2015-06-05 | -- | 70.02% | 7.85% | 股票型 | 子基金 | ||
14 | 登录可见 | 2015-06-05 | -- | 95.24% | 9.34% | 股票型 | 子基金 | ||
15 | 登录可见 | 2015-06-15 | -- | 40.26% | 5.00% | 股票型 | 子基金 | ||
16 | 登录可见 | 2015-06-15 | -- | 63.78% | 9.08% | 股票型 | 子基金 |
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