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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-30 | 1.0830 | 1.0830 | 0.69% |
2024-04-26 | 1.0756 | 1.0756 | -0.81% |
2024-04-19 | 1.0844 | 1.0844 | 2.45% |
2024-04-12 | 1.0585 | 1.0585 | -0.23% |
2024-04-03 | 1.0609 | 1.0609 | 0.69% |
2024-03-29 | 1.0536 | 1.0536 | 0.76% |
2024-03-22 | 1.0457 | 1.0457 | -0.07% |
2024-03-15 | 1.0464 | 1.0464 | 0.21% |
2024-03-08 | 1.0442 | 1.0442 | 1.07% |
2024-03-01 | 1.0331 | 1.0331 | 0.80% |
2024-02-23 | 1.0249 | 1.0249 | 1.88% |
2024-02-08 | 1.0060 | 1.0060 | 4.28% |
2024-02-02 | 0.9647 | 0.9647 | -3.22% |
2024-01-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.96% |
2024-01-19 | 0.9873 | 0.9873 | -0.97% |
2024-01-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.45% |
2024-01-08 | 0.9925 | 0.9925 | -0.73% |
2024-01-05 | 0.9998 | 0.9998 | -0.33% |
2024-01-04 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
2024-01-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.16% |
2024-01-02 | 1.0014 | 1.0014 | 0.13% |
2023-12-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% |
2023-12-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2023-12-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
2023-12-26 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
2023-12-25 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2023-12-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2023-12-21 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2023-12-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2023-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2021-11-01 | -1.80% | -5.26% | -2.15% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2023-12-11 | -- | 8.29% | 22.89% | 股票型 | 主基金 |
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