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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-11-06 | 0.8840 | 1.1675 | -2.85% |
2020-10-30 | 0.9100 | 1.2018 | -7.89% |
2020-10-23 | 0.9880 | 1.3048 | -0.90% |
2020-10-20 | 0.9970 | 1.3167 | -1.14% |
2020-10-16 | 1.1360 | 1.3319 | 0.35% |
2020-10-09 | 1.1320 | 1.3272 | 0.89% |
2020-09-30 | 1.1220 | 1.3155 | -1.49% |
2020-09-25 | 1.1390 | 1.3354 | 0.53% |
2020-09-18 | 1.1330 | 1.3284 | 1.16% |
2020-09-11 | 1.1200 | 1.3132 | 0.00% |
2020-09-04 | 1.1200 | 1.3132 | -0.09% |
2020-08-28 | 1.1210 | 1.3144 | 0.00% |
2020-08-21 | 1.1210 | 1.3144 | 0.00% |
2020-08-14 | 1.1210 | 1.3144 | 0.00% |
2020-08-07 | 1.1210 | 1.3144 | 0.54% |
2020-07-31 | 1.1150 | 1.3074 | 0.00% |
2020-07-24 | 1.1150 | 1.3074 | -0.80% |
2020-07-17 | 1.1240 | 1.3180 | 1.26% |
2020-07-10 | 1.1100 | 1.3016 | 6.63% |
2020-07-03 | 1.0410 | 1.2207 | 3.48% |
2020-06-30 | 1.0060 | 1.1797 | -0.89% |
2020-06-24 | 1.0150 | 1.1903 | -1.94% |
2020-06-19 | 1.0350 | 1.2138 | -0.39% |
2020-06-12 | 1.0390 | 1.2185 | 1.47% |
2020-06-05 | 1.0240 | 1.2009 | 0.69% |
2020-05-29 | 1.0170 | 1.1927 | -0.10% |
2020-05-26 | 1.0180 | 1.1939 | 0.18% |
2020-05-22 | 1.0960 | 1.1917 | 0.36% |
2020-05-15 | 1.0920 | 1.1874 | 1.39% |
2020-05-08 | 1.0770 | 1.1711 | 0.56% |
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