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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-04-08 | 1.3138 | 1.3138 | -2.57% |
2022-04-01 | 1.3484 | 1.3484 | 0.45% |
2022-03-25 | 1.3424 | 1.3424 | 0.12% |
2022-03-18 | 1.3408 | 1.3408 | -1.09% |
2022-03-11 | 1.3556 | 1.3556 | -18.93% |
2022-03-04 | 1.6722 | 1.6722 | 1.67% |
2022-02-25 | 1.6448 | 1.6448 | -0.56% |
2022-02-18 | 1.6540 | 1.6540 | -0.67% |
2022-02-11 | 1.6652 | 1.6652 | 7.22% |
2022-01-28 | 1.5531 | 1.5531 | -8.61% |
2022-01-21 | 1.6995 | 1.6995 | -0.64% |
2022-01-14 | 1.7105 | 1.7105 | -2.09% |
2022-01-07 | 1.7471 | 1.7471 | -3.20% |
2021-12-31 | 1.8048 | 1.8048 | 0.62% |
2021-12-24 | 1.7937 | 1.7937 | 0.38% |
2021-12-17 | 1.7869 | 1.7869 | 0.27% |
2021-12-10 | 1.7821 | 1.7821 | 1.93% |
2021-12-03 | 1.7483 | 1.7483 | 2.54% |
2021-11-26 | 1.7050 | 1.7050 | 0.64% |
2021-11-19 | 1.6941 | 1.6941 | 0.90% |
2021-11-12 | 1.6790 | 1.6790 | 4.59% |
2021-11-05 | 1.6053 | 1.6053 | 0.20% |
2021-10-29 | 1.6021 | 1.6021 | -0.11% |
2021-10-22 | 1.6039 | 1.6039 | -0.01% |
2021-10-15 | 1.6041 | 1.6041 | -0.15% |
2021-10-08 | 1.6065 | 1.6065 | 0.41% |
2021-09-30 | 1.6000 | 1.6000 | -6.54% |
2021-09-24 | 1.7120 | 1.7120 | 1.75% |
2021-09-17 | 1.6826 | 1.6826 | -6.60% |
2021-09-10 | 1.8015 | 1.8015 | 12.01% |
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