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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-03-03 | 0.8539 | 0.8539 | -1.04% |
2017-02-24 | 0.8629 | 0.8629 | -1.45% |
2017-02-17 | 0.8756 | 0.8756 | 0.61% |
2017-02-10 | 0.8703 | 0.8703 | 1.06% |
2017-02-03 | 0.8612 | 0.8612 | -0.14% |
2017-01-26 | 0.8624 | 0.8624 | -0.09% |
2017-01-20 | 0.8632 | 0.8632 | -0.10% |
2017-01-13 | 0.8641 | 0.8641 | 0.21% |
2017-01-06 | 0.8623 | 0.8623 | -0.40% |
2016-12-30 | 0.8658 | 0.8658 | -0.02% |
2016-12-23 | 0.8660 | 0.8660 | -0.57% |
2016-12-16 | 0.8710 | 0.8710 | -0.26% |
2016-12-09 | 0.8733 | 0.8733 | -0.30% |
2016-12-02 | 0.8759 | 0.8759 | 0.89% |
2016-11-25 | 0.8682 | 0.8682 | 0.36% |
2016-11-18 | 0.8651 | 0.8651 | -1.37% |
2016-11-11 | 0.8771 | 0.8771 | 0.69% |
2016-11-04 | 0.8711 | 0.8711 | 0.07% |
2016-10-28 | 0.8705 | 0.8705 | -0.74% |
2016-10-21 | 0.8770 | 0.8770 | -0.57% |
2016-10-14 | 0.8820 | 0.8820 | 1.61% |
2016-09-30 | 0.8680 | 0.8680 | -0.95% |
2016-09-23 | 0.8763 | 0.8763 | 0.24% |
2016-09-14 | 0.8742 | 0.8742 | -0.23% |
2016-09-09 | 0.8762 | 0.8762 | 1.51% |
2016-09-02 | 0.8632 | 0.8632 | -0.68% |
2016-08-26 | 0.8691 | 0.8691 | -0.88% |
2016-08-19 | 0.8768 | 0.8768 | -0.16% |
2016-08-12 | 0.8782 | 0.8782 | -0.03% |
2016-08-05 | 0.8785 | 0.8785 | 0.02% |
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