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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-12-04 | 1.0220 | 1.0220 | -0.92% |
2020-11-27 | 1.0315 | 1.0315 | 0.36% |
2020-11-20 | 1.0278 | 1.0278 | 5.07% |
2020-11-13 | 0.9782 | 0.9782 | -0.24% |
2020-11-06 | 0.9806 | 0.9806 | -0.35% |
2020-10-30 | 0.9840 | 0.9840 | -1.30% |
2020-10-23 | 0.9970 | 0.9970 | -3.59% |
2020-10-16 | 1.0341 | 1.0341 | 1.24% |
2020-10-09 | 1.0214 | 1.0214 | 0.57% |
2020-09-30 | 1.0156 | 1.0156 | -3.33% |
2020-09-25 | 1.0506 | 1.0506 | -5.44% |
2020-09-18 | 1.1110 | 1.1110 | -1.68% |
2020-09-11 | 1.1300 | 1.1300 | -8.89% |
2020-09-04 | 1.2402 | 1.2402 | -5.11% |
2020-08-28 | 1.3070 | 1.3070 | 4.81% |
2020-08-21 | 1.2470 | 1.2470 | 0.08% |
2020-08-14 | 1.2460 | 1.2460 | 3.71% |
2020-08-07 | 1.2014 | 1.2014 | -3.53% |
2020-07-31 | 1.2453 | 1.2453 | -0.87% |
2020-07-24 | 1.2562 | 1.2562 | -0.02% |
2020-07-17 | 1.2564 | 1.2564 | 2.40% |
2020-07-10 | 1.2270 | 1.2270 | 6.18% |
2020-07-03 | 1.1556 | 1.1556 | 3.31% |
2020-06-24 | 1.1186 | 1.1186 | 0.55% |
2020-06-19 | 1.1125 | 1.1125 | 3.86% |
2020-06-12 | 1.0712 | 1.0712 | -0.17% |
2020-06-05 | 1.0730 | 1.0730 | 4.48% |
2020-05-29 | 1.0270 | 1.0270 | -2.44% |
2020-05-22 | 1.0527 | 1.0527 | -3.85% |
2020-05-15 | 1.0948 | 1.0948 | -2.05% |
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