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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.0080 | 1.4421 | 1.41% |
2024-04-19 | 0.9940 | 1.4221 | -7.36% |
2024-04-12 | 1.0730 | 1.5351 | -2.63% |
2024-04-03 | 1.1020 | 1.5766 | -0.81% |
2024-03-29 | 1.1110 | 1.5895 | -4.06% |
2024-03-22 | 1.1580 | 1.6567 | 0.35% |
2024-03-15 | 1.1540 | 1.6510 | 1.14% |
2024-03-08 | 1.1410 | 1.6324 | 0.35% |
2024-03-01 | 1.1370 | 1.6267 | 1.79% |
2024-02-23 | 1.1170 | 1.5981 | 5.28% |
2024-02-08 | 1.0610 | 1.5180 | 1.82% |
2024-02-02 | 1.0420 | 1.4908 | -7.05% |
2024-01-26 | 1.1210 | 1.6038 | 1.73% |
2024-01-19 | 1.1020 | 1.5766 | -2.56% |
2024-01-12 | 1.1310 | 1.6181 | -0.96% |
2024-01-05 | 1.1420 | 1.6338 | -2.89% |
2023-12-29 | 1.1760 | 1.6824 | 1.82% |
2023-12-22 | 1.1550 | 1.6524 | -0.18% |
2023-12-15 | 1.1570 | 1.6553 | 1.05% |
2023-12-08 | 1.1450 | 1.6381 | 0.00% |
2023-12-01 | 1.1450 | 1.6381 | 0.26% |
2023-11-24 | 1.1420 | 1.6338 | -0.69% |
2023-11-17 | 1.1500 | 1.6452 | 0.88% |
2023-11-10 | 1.1400 | 1.6309 | 0.88% |
2023-11-03 | 1.1300 | 1.6166 | 0.62% |
2023-10-27 | 1.1230 | 1.6066 | 0.81% |
2023-10-20 | 1.1140 | 1.5937 | -0.18% |
2023-10-13 | 1.1160 | 1.5966 | 0.27% |
2023-09-28 | 1.1130 | 1.5923 | 0.27% |
2023-09-22 | 1.1100 | 1.5880 | -0.36% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2018-09-17 | -9.35% | 44.21% | 6.74% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2022-04-01 | -22.49% | -25.20% | -13.19% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2022-04-01 | -19.79% | -24.20% | -12.52% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2022-04-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2022-04-21 | -24.00% | -19.28% | -10.08% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2022-07-13 | -19.37% | -15.10% | -8.74% | 相对价值 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2022-08-03 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2022-08-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2022-09-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2023-01-09 | -29.05% | -29.40% | -43.73% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2023-02-06 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2023-03-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2023-03-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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