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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 0.9154 | 0.9154 | 0.60% |
2024-04-19 | 0.9099 | 0.9099 | -0.58% |
2024-04-12 | 0.9152 | 0.9152 | -0.44% |
2024-04-03 | 0.9192 | 0.9192 | -0.14% |
2024-03-29 | 0.9205 | 0.9205 | 0.22% |
2024-03-22 | 0.9185 | 0.9185 | 0.16% |
2024-03-15 | 0.9170 | 0.9170 | 1.01% |
2024-03-08 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% |
2024-03-01 | 0.9078 | 0.9078 | 0.10% |
2024-02-23 | 0.9069 | 0.9069 | 0.55% |
2024-02-08 | 0.9019 | 0.9019 | -0.23% |
2024-02-02 | 0.9040 | 0.9040 | -2.49% |
2024-01-26 | 0.9271 | 0.9271 | 0.36% |
2024-01-19 | 0.9238 | 0.9238 | -1.32% |
2024-01-12 | 0.9362 | 0.9362 | -0.83% |
2024-01-05 | 0.9440 | 0.9440 | -0.18% |
2023-12-29 | 0.9457 | 0.9457 | -0.03% |
2023-12-22 | 0.9460 | 0.9460 | 0.03% |
2023-12-15 | 0.9457 | 0.9457 | -0.97% |
2023-12-08 | 0.9550 | 0.9550 | -0.07% |
2023-12-01 | 0.9557 | 0.9557 | 0.24% |
2023-11-24 | 0.9534 | 0.9534 | 0.03% |
2023-11-17 | 0.9531 | 0.9531 | 0.46% |
2023-11-10 | 0.9487 | 0.9487 | 0.57% |
2023-11-03 | 0.9433 | 0.9433 | 0.65% |
2023-10-27 | 0.9372 | 0.9372 | 0.02% |
2023-10-20 | 0.9370 | 0.9370 | -1.17% |
2023-10-13 | 0.9481 | 0.9481 | -1.01% |
2023-09-28 | 0.9578 | 0.9578 | -0.13% |
2023-09-22 | 0.9590 | 0.9590 | -0.38% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2020-06-10 | -3.61% | -8.46% | -2.25% | 组合基金 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2021-03-30 | -5.61% | -19.55% | -6.83% | 复合策略 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2021-09-28 | -5.02% | -15.22% | -6.20% | 组合基金 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2022-03-30 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2022-05-26 | -14.79% | -26.82% | -18.38% | 组合基金 | 主基金 |
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