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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-29 | 0.9321 | 0.9321 | 0.01% |
2024-03-22 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2024-03-15 | 0.9320 | 0.9320 | 0.12% |
2024-03-08 | 0.9309 | 0.9309 | 0.38% |
2024-03-01 | 0.9274 | 0.9274 | 0.12% |
2024-02-23 | 0.9263 | 0.9263 | 0.92% |
2024-02-08 | 0.9179 | 0.9179 | 0.35% |
2024-02-02 | 0.9147 | 0.9147 | -1.19% |
2024-01-26 | 0.9257 | 0.9257 | -0.26% |
2024-01-19 | 0.9281 | 0.9281 | -1.31% |
2024-01-12 | 0.9404 | 0.9404 | -0.84% |
2024-01-05 | 0.9484 | 0.9484 | -1.87% |
2023-12-29 | 0.9665 | 0.9665 | 1.32% |
2023-12-22 | 0.9539 | 0.9539 | -1.78% |
2023-12-15 | 0.9712 | 0.9712 | -0.70% |
2023-12-08 | 0.9780 | 0.9780 | -0.90% |
2023-12-01 | 0.9869 | 0.9869 | 0.13% |
2023-11-24 | 0.9856 | 0.9856 | -0.69% |
2023-11-17 | 0.9924 | 0.9924 | 1.13% |
2023-11-10 | 0.9813 | 0.9813 | 1.01% |
2023-11-03 | 0.9715 | 0.9715 | 0.45% |
2023-10-27 | 0.9671 | 0.9671 | 1.18% |
2023-10-20 | 0.9558 | 0.9558 | -2.94% |
2023-10-13 | 0.9848 | 0.9848 | 0.04% |
2023-09-28 | 0.9844 | 0.9844 | 0.26% |
2023-09-22 | 0.9818 | 0.9818 | 0.04% |
2023-09-15 | 0.9814 | 0.9814 | -0.35% |
2023-09-08 | 0.9848 | 0.9848 | -0.03% |
2023-09-01 | 0.9851 | 0.9851 | 2.26% |
2023-08-25 | 0.9633 | 0.9633 | -2.35% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2022-08-09 | -10.42% | -6.79% | -4.20% | 宏观对冲 | 主基金 |
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