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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-30 | 2.1670 | 2.1670 | 2.02% |
2024-04-26 | 2.1240 | 2.1240 | 2.81% |
2024-04-19 | 2.0660 | 2.0660 | -1.81% |
2024-04-12 | 2.1040 | 2.1040 | -2.28% |
2024-04-03 | 2.1530 | 2.1530 | 1.13% |
2024-03-29 | 2.1290 | 2.1290 | -1.57% |
2024-03-22 | 2.1630 | 2.1630 | 0.65% |
2024-03-15 | 2.1490 | 2.1490 | 2.68% |
2024-03-08 | 2.0930 | 2.0930 | 0.19% |
2024-03-01 | 2.0890 | 2.0890 | 1.70% |
2024-02-23 | 2.0540 | 2.0540 | 5.17% |
2024-02-08 | 1.9530 | 1.9530 | 11.03% |
2024-02-02 | 1.7590 | 1.7590 | -14.82% |
2024-01-26 | 2.0650 | 2.0650 | 1.77% |
2024-01-19 | 2.0290 | 2.0290 | -4.83% |
2024-01-12 | 2.1320 | 2.1320 | -1.93% |
2024-01-05 | 2.1740 | 2.1740 | -1.14% |
2023-12-29 | 2.1990 | 2.1990 | 2.18% |
2023-12-22 | 2.1520 | 2.1520 | -1.47% |
2023-12-15 | 2.1840 | 2.1840 | 0.83% |
2023-12-08 | 2.1660 | 2.1660 | -1.99% |
2023-12-01 | 2.2100 | 2.2100 | 0.73% |
2023-11-24 | 2.1940 | 2.1940 | -0.23% |
2023-11-17 | 2.1990 | 2.1990 | 2.23% |
2023-11-10 | 2.1510 | 2.1510 | 1.61% |
2023-11-03 | 2.1170 | 2.1170 | 2.02% |
2023-10-27 | 2.0750 | 2.0750 | 2.67% |
2023-10-20 | 2.0210 | 2.0210 | -4.13% |
2023-10-13 | 2.1080 | 2.1080 | -1.03% |
2023-09-28 | 2.1300 | 2.1300 | 0.00% |
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