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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.1500 | 1.1500 | 4.17% |
2024-04-19 | 1.1040 | 1.1040 | 0.55% |
2024-04-12 | 1.0980 | 1.0980 | -2.66% |
2024-04-03 | 1.1280 | 1.1280 | 1.08% |
2024-03-29 | 1.1160 | 1.1160 | 0.27% |
2024-03-22 | 1.1130 | 1.1130 | -0.89% |
2024-03-15 | 1.1230 | 1.1230 | 0.63% |
2024-03-08 | 1.1160 | 1.1160 | 0.36% |
2024-03-01 | 1.1120 | 1.1120 | -0.63% |
2024-02-23 | 1.1190 | 1.1190 | 2.85% |
2024-02-08 | 1.0880 | 1.0880 | 5.12% |
2024-02-02 | 1.0350 | 1.0350 | -3.18% |
2024-01-26 | 1.0690 | 1.0690 | 1.91% |
2024-01-12 | 1.0490 | 1.0490 | -1.69% |
2024-01-05 | 1.0670 | 1.0670 | -0.93% |
2023-12-29 | 1.0770 | 1.0770 | 1.22% |
2023-12-22 | 1.0640 | 1.0640 | 1.43% |
2023-12-15 | 1.0490 | 1.0490 | -2.42% |
2023-12-08 | 1.0750 | 1.0750 | -2.45% |
2023-12-01 | 1.1020 | 1.1020 | -0.72% |
2023-11-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.91% |
2023-11-17 | 1.1000 | 1.1000 | -1.08% |
2023-11-10 | 1.1120 | 1.1120 | -0.89% |
2023-11-03 | 1.1220 | 1.1220 | 3.60% |
2023-10-27 | 1.0830 | 1.0830 | 1.50% |
2023-10-20 | 1.0670 | 1.0670 | -3.44% |
2023-10-13 | 1.1050 | 1.1050 | -1.52% |
2023-09-28 | 1.1220 | 1.1220 | -1.67% |
2023-09-22 | 1.1410 | 1.1410 | 2.42% |
2023-09-15 | 1.1140 | 1.1140 | -0.18% |
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