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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-12-22 | 1.7035 | 1.7035 | -2.47% |
2023-12-15 | 1.7466 | 1.7466 | -0.43% |
2023-12-08 | 1.7542 | 1.7542 | -1.30% |
2023-12-01 | 1.7773 | 1.7773 | 0.10% |
2023-11-24 | 1.7755 | 1.7755 | -0.44% |
2023-11-17 | 1.7834 | 1.7834 | 1.66% |
2023-11-10 | 1.7542 | 1.7542 | 1.31% |
2023-11-03 | 1.7316 | 1.7316 | 1.10% |
2023-10-27 | 1.7127 | 1.7127 | 2.18% |
2023-10-20 | 1.6762 | 1.6762 | -3.64% |
2023-10-13 | 1.7395 | 1.7395 | -0.49% |
2023-09-28 | 1.7481 | 1.7481 | 0.05% |
2023-09-22 | 1.7472 | 1.7472 | 0.42% |
2023-09-15 | 1.7399 | 1.7399 | -0.28% |
2023-09-08 | 1.7448 | 1.7448 | 0.02% |
2023-09-01 | 1.7444 | 1.7444 | 3.21% |
2023-08-25 | 1.6901 | 1.6901 | -3.07% |
2023-08-18 | 1.7437 | 1.7437 | -1.62% |
2023-08-11 | 1.7724 | 1.7724 | -2.89% |
2023-08-04 | 1.8252 | 1.8252 | 1.49% |
2023-07-28 | 1.7984 | 1.7984 | 1.86% |
2023-07-21 | 1.7655 | 1.7655 | -1.06% |
2023-07-14 | 1.7845 | 1.7845 | 1.10% |
2023-07-07 | 1.7651 | 1.7651 | -0.43% |
2023-06-30 | 1.7728 | 1.7728 | 0.68% |
2023-06-21 | 1.7609 | 1.7609 | -1.92% |
2023-06-16 | 1.7953 | 1.7953 | 3.11% |
2023-06-09 | 1.7412 | 1.7412 | -1.00% |
2023-06-02 | 1.7587 | 1.7587 | 1.48% |
2023-05-26 | 1.7331 | 1.7331 | -0.89% |
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