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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.1544 | 1.3761 | 0.37% |
2024-04-12 | 1.1501 | 1.3710 | -0.86% |
2024-04-03 | 1.1601 | 1.3829 | 2.15% |
2024-03-29 | 1.1357 | 1.3538 | -1.54% |
2024-03-22 | 1.1535 | 1.3750 | 1.24% |
2024-03-15 | 1.1394 | 1.3582 | 2.14% |
2024-03-08 | 1.1156 | 1.3298 | -0.16% |
2024-03-01 | 1.1174 | 1.3319 | 3.31% |
2024-02-23 | 1.0816 | 1.2892 | 3.61% |
2024-02-08 | 1.0439 | 1.2443 | -0.89% |
2024-02-02 | 1.0533 | 1.2555 | -14.97% |
2024-01-26 | 1.2388 | 1.4766 | -0.97% |
2024-01-19 | 1.2510 | 1.4911 | -4.13% |
2024-01-12 | 1.3049 | 1.5553 | -1.27% |
2024-01-05 | 1.3217 | 1.5753 | -1.00% |
2023-12-29 | 1.3350 | 1.5912 | 2.56% |
2023-12-22 | 1.3017 | 1.5515 | -2.77% |
2023-12-15 | 1.3388 | 1.5957 | 1.26% |
2023-12-08 | 1.3222 | 1.5759 | -1.39% |
2023-12-01 | 1.3408 | 1.5981 | 1.38% |
2023-11-24 | 1.3225 | 1.5763 | -0.82% |
2023-11-17 | 1.3335 | 1.5894 | 2.02% |
2023-11-10 | 1.3071 | 1.5579 | 1.74% |
2023-11-03 | 1.2848 | 1.5313 | 1.90% |
2023-10-27 | 1.2609 | 1.5028 | 3.02% |
2023-10-20 | 1.2239 | 1.4587 | -4.13% |
2023-10-13 | 1.2767 | 1.5216 | -0.04% |
2023-09-28 | 1.2772 | 1.5222 | 0.91% |
2023-09-22 | 1.2656 | 1.5084 | 0.65% |
2023-09-15 | 1.2574 | 1.4986 | -0.51% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-11-30 | -- | 31.12% | 9.26% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-11-30 | -- | 23.22% | 7.06% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2019-01-28 | -2.03% | 37.61% | 6.30% | 相对价值 | 主基金 |
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