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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.0000 | 1.1538 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0467 | 1.1538 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0467 | 1.1538 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0467 | 1.1538 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.0464 | 1.1535 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0459 | 1.1529 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0456 | 1.1526 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.0454 | 1.1524 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0453 | 1.1523 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0451 | 1.1521 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.0447 | 1.1517 | 0.01% |
2024-04-11 | 1.0446 | 1.1516 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.0441 | 1.1510 | 0.03% |
2024-04-09 | 1.0438 | 1.1507 | 0.02% |
2024-04-08 | 1.0436 | 1.1505 | 0.06% |
2024-04-03 | 1.0430 | 1.1498 | 0.00% |
2024-04-02 | 1.0430 | 1.1498 | -0.03% |
2024-04-01 | 1.0433 | 1.1501 | 0.02% |
2024-03-29 | 1.0431 | 1.1499 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.0429 | 1.1497 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.0427 | 1.1495 | 0.02% |
2024-03-26 | 1.0425 | 1.1493 | 0.01% |
2024-03-25 | 1.0424 | 1.1492 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.0424 | 1.1492 | 0.05% |
2024-03-21 | 1.0419 | 1.1486 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.0418 | 1.1485 | -0.01% |
2024-03-19 | 1.0419 | 1.1486 | 0.02% |
2024-03-18 | 1.0417 | 1.1484 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.0413 | 1.1480 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.0409 | 1.1476 | 0.01% |
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