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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.0200 | 1.3499 | 3.66% |
2024-04-19 | 0.9840 | 1.3023 | -6.19% |
2024-04-12 | 1.0490 | 1.3883 | -9.10% |
2024-04-03 | 1.1540 | 1.5273 | 2.13% |
2024-03-29 | 1.1300 | 1.4955 | -4.96% |
2024-03-22 | 1.1890 | 1.5736 | 8.88% |
2024-03-15 | 1.0920 | 1.4452 | 8.44% |
2024-03-08 | 1.0070 | 1.3327 | -3.36% |
2024-03-01 | 1.0420 | 1.3790 | 0.58% |
2024-02-23 | 1.0360 | 1.3711 | 17.99% |
2024-02-08 | 0.8780 | 1.1620 | -2.23% |
2024-02-02 | 0.8980 | 1.1885 | -18.37% |
2024-01-26 | 1.1000 | 1.4559 | -0.99% |
2024-01-19 | 1.1110 | 1.4705 | -4.23% |
2024-01-12 | 1.1600 | 1.5354 | -4.99% |
2024-01-05 | 1.2210 | 1.6161 | -2.40% |
2023-12-29 | 1.2510 | 1.6558 | 2.54% |
2023-12-22 | 1.2200 | 1.6148 | -2.32% |
2023-12-15 | 1.2490 | 1.6532 | -2.04% |
2023-12-08 | 1.2750 | 1.6876 | -1.47% |
2023-12-01 | 1.2940 | 1.7127 | -0.31% |
2023-11-24 | 1.2980 | 1.7180 | -2.04% |
2023-11-17 | 1.3250 | 1.7537 | 1.07% |
2023-11-10 | 1.3110 | 1.7352 | 0.69% |
2023-11-03 | 1.3020 | 1.7233 | 1.25% |
2023-10-27 | 1.2860 | 1.7021 | 7.08% |
2023-10-20 | 1.2010 | 1.5896 | -6.39% |
2023-10-13 | 1.2830 | 1.6981 | 1.66% |
2023-09-28 | 1.2620 | 1.6703 | -6.38% |
2023-09-22 | 1.3480 | 1.7841 | 4.09% |
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