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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.0336 | 2.6119 | -0.95% |
2024-04-19 | 1.0435 | 2.6369 | -0.03% |
2024-04-12 | 1.0438 | 2.6377 | -0.75% |
2024-04-03 | 1.0517 | 2.6577 | 0.23% |
2024-03-29 | 1.0493 | 2.6516 | -0.25% |
2024-03-22 | 1.0519 | 2.6582 | 0.37% |
2024-03-15 | 1.0480 | 2.6483 | 0.22% |
2024-03-08 | 1.0457 | 2.6425 | 0.00% |
2024-03-01 | 1.0457 | 2.6425 | 0.55% |
2024-02-23 | 1.0400 | 2.6281 | 1.61% |
2024-02-08 | 1.0235 | 2.5864 | 1.33% |
2024-02-02 | 1.0101 | 2.5525 | -0.85% |
2024-01-26 | 1.0188 | 2.5745 | 0.41% |
2024-01-19 | 1.0146 | 2.5639 | 0.39% |
2024-01-12 | 1.0107 | 2.5540 | -0.24% |
2024-01-05 | 1.0131 | 2.5601 | 0.27% |
2023-12-29 | 1.0104 | 2.5533 | -0.11% |
2023-12-22 | 1.0115 | 2.5561 | -0.28% |
2023-12-15 | 1.0143 | 2.5632 | 0.01% |
2023-12-08 | 1.0142 | 2.5629 | 0.06% |
2023-12-01 | 1.0136 | 2.5614 | -0.15% |
2023-11-24 | 1.0151 | 2.5652 | -0.07% |
2023-11-17 | 1.0158 | 2.5670 | -0.20% |
2023-11-10 | 1.0178 | 2.5721 | 0.43% |
2023-11-03 | 1.0134 | 2.5610 | 0.41% |
2023-10-27 | 1.0093 | 2.5506 | 0.15% |
2023-10-20 | 1.0078 | 2.5468 | 0.38% |
2023-10-13 | 1.0040 | 2.5372 | -0.07% |
2023-09-28 | 1.0047 | 2.5390 | -0.02% |
2023-09-22 | 1.0049 | 2.5395 | 0.00% |
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