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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 2.7637 | 2.7637 | 1.54% |
2024-04-19 | 2.7217 | 2.7217 | -0.99% |
2024-04-12 | 2.7489 | 2.7489 | -0.17% |
2024-04-03 | 2.7536 | 2.7536 | -0.43% |
2024-03-29 | 2.7656 | 2.7656 | -0.16% |
2024-03-22 | 2.7701 | 2.7701 | 0.34% |
2024-03-15 | 2.7606 | 2.7606 | 0.74% |
2024-03-08 | 2.7404 | 2.7404 | -0.20% |
2024-03-01 | 2.7460 | 2.7460 | -0.19% |
2024-02-23 | 2.7512 | 2.7512 | 2.52% |
2024-02-08 | 2.6836 | 2.6836 | -3.32% |
2024-02-02 | 2.7757 | 2.7757 | -0.94% |
2024-01-26 | 2.8019 | 2.8019 | -0.44% |
2024-01-19 | 2.8144 | 2.8144 | -0.53% |
2024-01-12 | 2.8294 | 2.8294 | 0.26% |
2024-01-05 | 2.8220 | 2.8220 | 0.09% |
2023-12-29 | 2.8196 | 2.8196 | 0.41% |
2023-12-22 | 2.8080 | 2.8080 | 0.29% |
2023-12-15 | 2.7998 | 2.7998 | 0.63% |
2023-12-08 | 2.7823 | 2.7823 | -0.19% |
2023-12-01 | 2.7877 | 2.7877 | 0.57% |
2023-11-24 | 2.7718 | 2.7718 | -0.27% |
2023-11-17 | 2.7792 | 2.7792 | 0.83% |
2023-11-10 | 2.7562 | 2.7562 | 0.35% |
2023-11-03 | 2.7465 | 2.7465 | 0.60% |
2023-10-27 | 2.7301 | 2.7301 | 0.59% |
2023-10-20 | 2.7142 | 2.7142 | -0.58% |
2023-10-13 | 2.7301 | 2.7301 | 0.10% |
2023-09-28 | 2.7275 | 2.7275 | 0.72% |
2023-09-22 | 2.7080 | 2.7080 | 0.04% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-07-10 | 10.07% | 176.37% | 12.24% | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2020-08-26 | 2.60% | 21.00% | 5.33% | 相对价值 | 主基金 |
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