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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.0730 | 2.6285 | -0.09% |
2024-04-19 | 1.0740 | 2.6309 | -1.47% |
2024-04-12 | 1.0900 | 2.6701 | -0.37% |
2024-04-03 | 1.0940 | 2.6799 | -0.45% |
2024-03-29 | 1.0990 | 2.6921 | -0.99% |
2024-03-22 | 1.1100 | 2.7190 | 0.73% |
2024-03-15 | 1.1020 | 2.6994 | 2.89% |
2024-03-08 | 1.0710 | 2.6235 | 10.18% |
2024-03-01 | 0.9720 | 2.3810 | 0.93% |
2024-02-23 | 0.9630 | 2.3590 | 2.66% |
2024-02-08 | 0.9380 | 2.2978 | -0.74% |
2024-02-02 | 0.9450 | 2.3149 | -0.73% |
2024-01-26 | 0.9520 | 2.3320 | 0.74% |
2024-01-19 | 0.9450 | 2.3149 | 1.50% |
2024-01-12 | 0.9310 | 2.2806 | -2.31% |
2024-01-05 | 0.9530 | 2.3345 | 12.12% |
2023-12-29 | 0.8500 | 2.0822 | 0.12% |
2023-12-22 | 0.8490 | 2.0798 | -2.30% |
2023-12-15 | 0.8690 | 2.1288 | -0.80% |
2023-12-08 | 0.8760 | 2.1459 | -2.01% |
2023-12-01 | 0.8940 | 2.1900 | 0.00% |
2023-11-24 | 0.8940 | 2.1900 | -0.89% |
2023-11-17 | 0.9020 | 2.2096 | 1.12% |
2023-11-10 | 0.8920 | 2.1851 | 0.68% |
2023-11-03 | 0.8860 | 2.1704 | 1.49% |
2023-10-27 | 0.8730 | 2.1386 | 2.59% |
2023-10-20 | 0.8510 | 2.0847 | -4.16% |
2023-10-13 | 0.8880 | 2.1753 | -0.89% |
2023-09-28 | 0.8960 | 2.1949 | -1.43% |
2023-09-22 | 0.9090 | 2.2267 | -0.54% |
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