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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.2304 | 1.2304 | 1.01% |
2024-04-19 | 1.2181 | 1.2181 | 2.29% |
2024-04-12 | 1.1908 | 1.1908 | -0.75% |
2024-04-03 | 1.1998 | 1.1998 | 1.72% |
2024-03-31 | 1.1795 | 1.1795 | -0.01% |
2024-03-29 | 1.1796 | 1.1796 | 0.57% |
2024-03-22 | 1.1729 | 1.1729 | 0.06% |
2024-03-15 | 1.1722 | 1.1722 | -1.67% |
2024-03-08 | 1.1921 | 1.1921 | 0.41% |
2024-03-01 | 1.1872 | 1.1872 | 0.64% |
2024-02-29 | 1.1796 | 1.1796 | -0.23% |
2024-02-23 | 1.1823 | 1.1823 | 4.15% |
2024-02-08 | 1.1352 | 1.1352 | 3.15% |
2024-02-02 | 1.1005 | 1.1005 | 0.07% |
2024-01-31 | 1.0997 | 1.0997 | -0.77% |
2024-01-26 | 1.1082 | 1.1082 | 2.03% |
2024-01-19 | 1.0862 | 1.0862 | -1.35% |
2024-01-12 | 1.1011 | 1.1011 | -0.84% |
2024-01-05 | 1.1104 | 1.1104 | 1.47% |
2023-12-29 | 1.0943 | 1.0943 | 1.72% |
2023-12-22 | 1.0758 | 1.0758 | -0.50% |
2023-12-15 | 1.0812 | 1.0812 | 0.27% |
2023-12-08 | 1.0783 | 1.0783 | -1.23% |
2023-12-01 | 1.0917 | 1.0917 | -0.20% |
2023-11-30 | 1.0939 | 1.0939 | 0.21% |
2023-11-24 | 1.0916 | 1.0916 | 0.07% |
2023-11-17 | 1.0908 | 1.0908 | 0.51% |
2023-11-10 | 1.0853 | 1.0853 | 0.21% |
2023-11-03 | 1.0830 | 1.0830 | 1.04% |
2023-10-31 | 1.0719 | 1.0719 | -1.23% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2022-08-25 | 12.05% | 23.04% | 13.21% | 其他策略 | 主基金 |
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