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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 10.85% | 5.68% | 5.46% | 4.34% | 4.83% | 6.45% |
中债财富指数 | -- | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.66% |
同类排名 | -- | 230/892 | 313/938 | 314/718 | 272/600 | 261/675 | 116/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 1.5526 | 1.9624 | 0.40% |
2023-11 | 1.5465 | 1.9563 | 1.26% |
2023-10 | 1.5273 | 1.9371 | 1.02% |
2023-09 | 1.5119 | 1.9217 | 0.57% |
2023-08 | 1.5033 | 1.9131 | 1.09% |
2023-07 | 1.4871 | 1.8969 | 1.32% |
2023-06 | 1.4678 | 1.8776 | 0.60% |
2023-05 | 1.4591 | 1.8689 | 0.67% |
2023-04 | 1.4494 | 1.8592 | 0.86% |
2023-03 | 1.4371 | 1.8469 | 0.84% |
2023-02 | 1.4252 | 1.8350 | 0.98% |
2023-01 | 1.4114 | 1.8212 | 0.76% |
2022-12 | 1.4007 | 1.8105 | 0.03% |
2022-11 | 1.4002 | 1.8100 | 0.12% |
2022-10 | 1.3986 | 1.8084 | 0.52% |
2022-09 | 1.3914 | 1.8012 | 0.35% |
2022-08 | 1.3865 | 1.7963 | 0.42% |
2022-07 | 1.3807 | 1.7905 | 0.75% |
2022-06 | 1.3704 | 1.7802 | 0.53% |
2022-05 | 1.3632 | 1.7730 | 0.41% |
2022-04 | 1.3576 | 1.7674 | 0.80% |
2022-03 | 1.3468 | 1.7566 | 0.68% |
2022-02 | 1.3377 | 1.7475 | 0.69% |
2022-01 | 1.3286 | 1.7384 | 0.24% |
2021-12 | 1.3255 | 1.7353 | 0.19% |
2021-11 | 1.3230 | 1.7328 | 0.26% |
2021-10 | 1.3195 | 1.7293 | 0.32% |
2021-09 | 1.3153 | 1.7251 | 0.30% |
2021-08 | 1.3114 | 1.7212 | 0.30% |
2021-07 | 1.3075 | 1.7173 | 1.00% |
2021-06 | 1.2945 | 1.7043 | 0.57% |
2021-05 | 1.2872 | 1.6970 | 0.70% |
2021-04 | 1.2783 | 1.6881 | 0.88% |
2021-03 | 1.2672 | 1.6770 | 0.46% |
2021-02 | 1.2614 | 1.6712 | 0.58% |
2021-01 | 1.2541 | 1.6639 | -0.22% |
2020-12 | 1.2568 | 1.6666 | 1.86% |
2020-11 | 1.2338 | 1.6436 | 0.03% |
2020-10 | 1.2334 | 1.6432 | 0.45% |
2020-09 | 1.2279 | 1.6377 | 0.21% |
2020-08 | 1.2254 | 1.6352 | 0.06% |
2020-07 | 1.2247 | 1.6345 | -0.24% |
2020-06 | 1.2277 | 1.6375 | -0.30% |
2020-05 | 1.2314 | 1.6412 | -0.15% |
2020-04 | 1.2333 | 1.6431 | 0.91% |
2020-03 | 1.2222 | 1.6320 | 0.38% |
2020-02 | 1.2176 | 1.6274 | 0.74% |
2020-01 | 1.2086 | 1.6184 | 0.33% |
2019-12 | 1.2046 | 1.6144 | 0.41% |
2019-11 | 1.1997 | 1.6095 | 0.50% |
2019-10 | 1.1937 | 1.6035 | 0.14% |
2019-09 | 1.1921 | 1.6019 | 0.25% |
2019-08 | 1.1891 | 1.5989 | 0.55% |
2019-07 | 1.1826 | 1.5924 | 0.69% |
2019-06 | 1.1745 | 1.5843 | 0.41% |
2019-05 | 1.1697 | 1.5795 | 1.49% |
2019-04 | 1.1525 | 1.5623 | -0.55% |
2019-03 | 1.1589 | 1.5687 | 0.64% |
2019-02 | 1.1515 | 1.5613 | 0.08% |
2019-01 | 1.1506 | 1.5604 | 0.12% |
2018-12 | 1.1492 | 1.5590 | 7.40% |
2018-11 | 1.0700 | 1.4798 | -6.75% |
2018-10 | 1.1474 | 1.5572 | 3.56% |
2018-09 | 1.1080 | 1.5178 | 0.40% |
2018-08 | 1.1036 | 1.5134 | 0.40% |
2018-07 | 1.0992 | 1.5090 | 0.35% |
2018-06 | 1.0954 | 1.5052 | 0.23% |
2018-05 | 1.0929 | 1.5027 | 0.32% |
2018-04 | 1.0894 | 1.4992 | 0.12% |
2018-03 | 1.0881 | 1.4979 | 0.31% |
2018-02 | 1.0847 | 1.4945 | 0.30% |
2018-01 | 1.0815 | 1.4913 | 0.18% |
2017-12 | 1.0796 | 1.4894 | 0.20% |
2017-11 | 1.0774 | 1.4872 | 0.24% |
2017-10 | 1.0748 | 1.4846 | 0.14% |
2017-09 | 1.0733 | 1.4831 | 0.15% |
2017-08 | 1.0717 | 1.4815 | 0.20% |
2017-07 | 1.0695 | 1.4793 | 0.26% |
2017-06 | 1.0668 | 1.4766 | 0.24% |
2017-05 | 1.0642 | 1.4740 | 0.50% |
2017-04 | 1.0589 | 1.4687 | 0.38% |
2017-03 | 1.0549 | 1.4647 | 1.61% |
2017-02 | 1.0382 | 1.4480 | -0.40% |
2017-01 | 1.0424 | 1.4522 | 0.61% |
2016-12 | 1.0361 | 1.4459 | 6.98% |
2016-03 | 1.0573 | 1.3721 | 1.10% |
2016-02 | 1.0458 | 1.3606 | 1.54% |
2016-01 | 1.0299 | 1.3447 | 1.33% |
2015-12 | 1.0164 | 1.3312 | 1.27% |
2015-11 | 1.0037 | 1.3185 | 8.74% |
2015-10 | 1.0337 | 1.2284 | 0.23% |
2015-09 | 1.0314 | 1.2261 | 2.45% |
2015-08 | 1.0068 | 1.2015 | 8.91% |
2015-07 | 1.0491 | 1.1080 | 5.02% |
2015-06 | 1.0575 | 1.0575 | 5.48% |
2015-05 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-29 | 1.5526 | 1.9624 | 0% |
2023-11-30 | 1.5465 | 1.9563 | 0% |
2023-10-31 | 1.5273 | 1.9371 | 0% |
2023-09-28 | 1.5119 | 1.9217 | 0% |
2023-08-31 | 1.5033 | 1.9131 | 0% |
2023-07-31 | 1.4871 | 1.8969 | 0% |
2023-06-30 | 1.4678 | 1.8776 | 0% |
2023-05-31 | 1.4591 | 1.8689 | 0% |
2023-04-28 | 1.4494 | 1.8592 | 0% |
2023-03-31 | 1.4371 | 1.8469 | 0% |
2023-02-28 | 1.4252 | 1.8350 | 0% |
2023-01-31 | 1.4114 | 1.8212 | 0% |
2022-12-30 | 1.4007 | 1.8105 | 0% |
2022-11-30 | 1.4002 | 1.8100 | 0% |
2022-10-31 | 1.3986 | 1.8084 | 0% |
2022-09-30 | 1.3914 | 1.8012 | 0% |
2022-08-31 | 1.3865 | 1.7963 | 0% |
2022-07-29 | 1.3807 | 1.7905 | 0% |
2022-06-30 | 1.3704 | 1.7802 | 0% |
2022-05-31 | 1.3632 | 1.7730 | 0% |
2022-05-20 | 1.3576 | 1.7674 | 0% |
2022-05-19 | 1.3576 | 1.7674 | 0% |
2022-05-18 | 1.3576 | 1.7674 | 0% |
2022-05-17 | 1.3576 | 1.7674 | 0% |
2022-05-16 | 1.3576 | 1.7674 | 0% |
2022-04-29 | 1.3576 | 1.7674 | 0% |
2022-03-31 | 1.3468 | 1.7566 | 0% |
2022-02-28 | 1.3377 | 1.7475 | 0% |
2022-01-28 | 1.3286 | 1.7384 | 0% |
2021-12-31 | 1.3255 | 1.7353 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 7.87 | 14.97 |
近2年 |
0.00%
| 4.41 | 17.20 |
近3年 |
0.22%
| 3.49 | 7.36 |
近4年 |
0.70%
| 2.30 | 5.29 |
近5年 |
0.70%
| 2.03 | 4.03 |
成立以来 |
6.75%
| 1.14 | 1.48 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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